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快意电梯(002774)现金流量表图
快意电梯(002774)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72041.9331358.91173751.30127975.1979771.56
收到的税费返还(万元)588.20582.44347.59189.8670.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1772.66791.632501.582024.241844.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74402.8032732.98176600.48130189.3081686.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49255.2726239.78106938.8178140.7847389.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11161.316077.5320829.4115692.7510634.36
支付的各项税费(万元)2993.362044.286619.655294.503728.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10416.914548.2722721.3918189.5612667.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73826.8538909.85157109.26117317.5874419.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)575.94-6176.8719491.2212871.717267.19
收回投资收到的现金(万元)57300.0026700.00122800.0088200.0064700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1379.28571.162426.511652.061098.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.144.002.23156.050.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58693.4227275.16125228.7490008.1165798.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4390.532832.328541.684073.463108.93
投资支付的现金(万元)30400.0017100.00128800.0090300.0057600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34790.5319932.32137341.6894373.4660708.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23902.887342.84-12112.94-4365.355089.47
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13467.52--8417.388417.208417.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13467.52--8417.388417.208417.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13467.52---8417.38-8417.20-8417.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.437.79146.75110.19115.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11159.741173.76-892.35199.354054.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14230.1414230.1415122.4915122.4915122.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25389.8815403.8914230.1415321.8419177.34
净利润(万元)5974.56--14497.07--5582.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)324.92--1548.43--559.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.16--385.67--193.01
长期待摊费用摊销(万元)53.28--88.23--46.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.89---1.19--0.22
固定资产报废损失(万元)0.37--1.17--0.48
公允价值变动损失(万元)-252.59---1057.26---1021.77
财务费用(万元)-122.33---141.54---133.86
投资损失(万元)-617.08---2426.51---1083.93
递延所得税资产减少(万元)-88.11---292.64---232.86
递延所得税负债增加(万元)-74.41--87.07--82.28
存货的减少(万元)-398.00--1770.29--1237.80
经营性应收项目的减少(万元)3512.42---2782.93---831.06
经营性应付项目的增加(万元)-8887.48--6950.64--1592.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)575.94--19491.22--7267.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25389.88--14230.14--19177.34
减:现金的期初余额(万元)14230.14--15122.49--15122.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11159.74---892.35--4054.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.25--2.50--1.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-012023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-022023-10-312023-08-27
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