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茂化实华(000637)现金流量表图
茂化实华(000637)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317981.51203976.73130674.99537493.97459754.17
收到的税费返还(万元)3626.162792.26118.031950.591958.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1443.12697.755574.952235.811664.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323050.79207466.74136367.97541680.37463377.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275786.80175581.66111408.28459669.08397234.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18457.0413671.528814.3525390.4219652.19
支付的各项税费(万元)5796.243310.021130.9511653.237386.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7981.166502.3810784.019665.437610.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308021.24199065.58132137.59506378.16431882.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15029.558401.164230.3835302.2231494.32
收回投资收到的现金(万元)1454.28------2694.52
取得投资收益收到的现金(万元)1270.001270.001270.001000.771000.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.3312.4312.43--554.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3879.52129.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2776.601282.431282.434880.294378.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5864.914364.172972.1112749.148007.59
投资支付的现金(万元)40.00----940.00667.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1436.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1543.16100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5904.914364.172972.1116668.838774.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3128.31-3081.74-1689.68-11788.54-4396.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70350.0048850.0031850.0067228.1559228.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70350.0048850.0031850.0067228.1559228.25
偿还债务支付的现金(万元)75190.0151074.6925037.5382048.5768361.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5296.424519.122318.309068.836487.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2823.002823.00----2254.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--284.47--1010.49321.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80913.1355878.2827355.8292127.9075169.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10563.13-7028.284494.18-24899.75-15941.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1338.11-1708.867034.87-1386.0711156.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13639.5411788.4711788.4713174.5513174.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14977.6610079.6218823.3511788.4724331.29
净利润(万元)---8688.34---11006.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1232.53--5599.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.16--5389.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1838.64--3349.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------234.50--
固定资产报废损失(万元)------103.36--
公允价值变动损失(万元)-------1712.23--
财务费用(万元)------4353.39--
投资损失(万元)---305.48---957.37--
递延所得税资产减少(万元)---104.32---2142.61--
递延所得税负债增加(万元)---84.09---2738.76--
存货的减少(万元)--8698.77--1451.66--
经营性应收项目的减少(万元)--5643.52--4317.89--
经营性应付项目的增加(万元)---6918.59--9106.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8401.16--35302.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10079.62--11788.47--
减:现金的期初余额(万元)--11788.47--13174.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1708.86---1386.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--384.03--1260.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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