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实丰文化(002862)现金流量表图
实丰文化(002862)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7474.1331204.3420929.8314570.287157.39
收到的税费返还(万元)837.923516.942722.691889.40606.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35.19544.71562.281184.06362.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8347.2435265.9924214.7917643.748126.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8378.9224172.7421986.5815503.109568.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1097.744140.313029.461961.361019.22
支付的各项税费(万元)127.50157.2957.5548.7624.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1663.564614.352502.042434.571753.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11267.7233084.6927575.6419947.8012365.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2920.482181.31-3360.84-2304.06-4239.50
收回投资收到的现金(万元)362.581190.97692.99485.256.09
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.36105.352.412.412.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------8.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)470.941296.32695.39487.6517.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1545.856862.554324.592369.192774.87
投资支付的现金(万元)--6000.006000.006000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1545.8512862.5510324.598369.196774.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1074.91-11566.23-9629.20-7881.54-6757.78
吸收投资收到的现金(万元)--13.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13.69------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)662.0014694.007584.006594.003594.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.001204.804.804.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)662.0015907.698788.806598.803598.80
偿还债务支付的现金(万元)461.7111980.003250.003150.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.34794.20551.04361.83129.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.1929.1924.6320.7825.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)662.2512803.393825.673532.61204.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-0.253104.304963.143066.193394.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.19121.2929.33-22.72-29.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3953.45-6159.34-7997.58-7142.12-7631.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6951.9913111.3213111.3213111.3213111.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2998.546951.995113.755969.205479.69
净利润(万元)---6424.97--71.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.08---212.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.09--56.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.31--1.09--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--696.09--366.98--
投资损失(万元)--1804.53---285.94--
递延所得税资产减少(万元)---1.00---1.00--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--1030.89---3667.77--
经营性应收项目的减少(万元)--16.06--494.03--
经营性应付项目的增加(万元)--2069.81---364.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2181.31---2304.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6951.99--5969.20--
减:现金的期初余额(万元)--13111.32--13111.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6159.34---7142.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.68--7.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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