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实丰文化(002862)现金流量表图
实丰文化(002862)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26183.3914327.587474.1331204.3420929.83
收到的税费返还(万元)2389.221428.07837.923516.942722.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265.05260.2935.19544.71562.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28837.6516015.948347.2435265.9924214.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19880.0412270.338378.9224172.7421986.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3744.232311.721097.744140.313029.46
支付的各项税费(万元)235.55139.20127.50157.2957.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7189.183482.731663.564614.352502.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31049.0118203.9811267.7233084.6927575.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2211.36-2188.04-2920.482181.31-3360.84
收回投资收到的现金(万元)432.03431.81362.581190.97692.99
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.7116.368.36105.352.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)685.75648.17470.941296.32695.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3594.012869.461545.856862.554324.59
投资支付的现金(万元)------6000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3594.012869.461545.8512862.5510324.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2908.27-2221.30-1074.91-11566.23-9629.20
吸收投资收到的现金(万元)34.44----13.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7288.684242.00662.0014694.007584.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1200.001204.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7323.124242.00662.0015907.698788.80
偿还债务支付的现金(万元)4861.993649.43461.7111980.003250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.34393.71197.34794.20551.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007.013.1929.1924.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5507.994050.16662.2512803.393825.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1815.13191.84-0.253104.304963.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.11112.5042.19121.2929.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3167.39-4104.99-3953.45-6159.34-7997.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6951.996951.996951.9913111.3213111.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3784.602847.002998.546951.995113.75
净利润(万元)--239.49---6424.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.26--242.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.16--112.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.37--74.31--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---200.00--0.00--
财务费用(万元)--257.99--696.09--
投资损失(万元)--361.19--1804.53--
递延所得税资产减少(万元)--1.35---1.00--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---2073.66--1030.89--
经营性应收项目的减少(万元)---1825.30--16.06--
经营性应付项目的增加(万元)---476.55--2069.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2188.04--2181.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2847.00--6951.99--
减:现金的期初余额(万元)--6951.99--13111.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4104.99---6159.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.41--14.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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