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新经典(603096)现金流量表图
新经典(603096)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41431.2117956.6988900.5363370.8341000.74
收到的税费返还(万元)48.24--102.587.147.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)861.25421.791206.83849.49755.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42340.6918378.4990209.9364227.4741763.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31016.3111187.4044971.5737123.7425273.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7004.953948.4514719.0511395.257989.89
支付的各项税费(万元)2297.02943.676526.884842.603402.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2668.001708.076588.863152.543039.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42986.2817787.5972806.3756514.1239704.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-645.59590.9017403.567713.352058.98
收回投资收到的现金(万元)137790.0077236.75319380.05217763.06135680.05
取得投资收益收到的现金(万元)997.34502.793057.342032.511988.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.71--15.5119.3416.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138805.0577739.55322452.91219814.91137685.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217.21197.85470.35425.75401.85
投资支付的现金(万元)111560.0072893.33347540.58245741.50149600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)585.13--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112362.3473091.18348010.93246167.25150001.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26442.714648.36-25558.02-26352.34-12316.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13881.12--12964.5612719.5612719.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----290.0045.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7574.86----936.35623.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21455.985323.8314229.8313655.9113342.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21455.98-5323.83-14229.83-13655.91-13342.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.32-184.94354.66257.49666.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4213.82-269.49-22029.62-32037.42-22934.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28699.3228682.6250728.9450728.9450728.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32913.1428413.1328699.3218691.5227794.90
净利润(万元)9247.01--16248.14--9001.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)326.57-------126.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.44--434.15--215.06
长期待摊费用摊销(万元)--------47.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.53---250.84---246.72
固定资产报废损失(万元)371.36--751.63----
公允价值变动损失(万元)-564.53---652.22---583.91
财务费用(万元)62.28--8.61--48.20
投资损失(万元)-526.03---2210.65---674.12
递延所得税资产减少(万元)61.28--100.54--42.84
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)981.78--3919.08--2992.14
经营性应收项目的减少(万元)-11189.48---4265.07---5588.74
经营性应付项目的增加(万元)-159.28--1460.41---3639.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-645.59------2058.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32913.14--28699.32--27794.90
减:现金的期初余额(万元)28699.32--50728.94--50728.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4213.82-------22934.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-21.54-------314.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)514.64------509.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-272024-04-272023-10-272023-08-10
更新时间2024-08-162024-04-272024-04-272023-10-272023-08-11
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