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丰元股份(002805)现金流量表图
丰元股份(002805)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97790.7590172.8836897.5263015.6328643.82
收到的税费返还(万元)12395.56238.9560.662704.872174.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1326.91782.89539.372530.381254.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111513.2291194.7237497.5668250.8832072.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104754.7256954.8516941.42203155.24149411.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3789.722477.291293.607130.505528.97
支付的各项税费(万元)1772.89610.23317.762988.532270.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1041.79804.72592.623787.582043.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111359.1360847.0919145.40217061.86159254.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154.0930347.6418352.16-148810.98-127181.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------8.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.4713.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.001023.8313.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14389.897456.302248.6943141.5943742.86
投资支付的现金(万元)505.75505.750.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00514.0513.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14895.647962.053748.6943955.6444056.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14895.64-7962.05-3748.69-42931.81-44043.30
吸收投资收到的现金(万元)------15000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.006000.000.00132077.7895278.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------82873.1661913.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50591.346000.000.00229950.94157192.15
偿还债务支付的现金(万元)67201.3337395.5821143.9045871.4635461.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4808.133167.051843.3710464.356787.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12368.7547.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72009.4640562.6422987.2868704.5642296.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21418.11-34562.64-22987.28161246.38114895.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.161.171.179.586.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36158.50-12175.88-8382.63-30486.83-56323.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47517.3240813.2871300.1171300.1171300.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11358.8228637.4062917.4740813.2814976.77
净利润(万元)---10313.46---43232.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60.71--28269.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.72--243.85--
长期待摊费用摊销(万元)--27.60--85.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.68--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------2.81--
财务费用(万元)--2495.13--8247.11--
投资损失(万元)-------8.31--
递延所得税资产减少(万元)---2801.17---9519.01--
递延所得税负债增加(万元)---1.78--32.03--
存货的减少(万元)---11700.38--10109.83--
经营性应收项目的减少(万元)--29128.64---177818.15--
经营性应付项目的增加(万元)--13059.66--17298.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30347.64---148810.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28637.40--40813.28--
减:现金的期初余额(万元)--40813.28--71300.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12175.88---30486.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8295.80--214.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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