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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)471462.19302573.55146830.57590469.17401018.83
收到的税费返还(万元)16429.2111715.027189.9619777.9115650.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6397.773736.082516.3315049.2811912.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)494289.17318024.65156536.86625296.36428581.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306952.73203770.82107693.47391451.63265278.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105406.7573036.3833842.01117978.1585208.93
支付的各项税费(万元)17912.3411924.934234.5525004.3720421.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32968.4319904.0311791.2547084.0932752.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463240.25308636.16157561.28581518.24403660.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31048.939388.49-1024.4243778.1324920.84
收回投资收到的现金(万元)2179.12904.61120.544066.062021.64
取得投资收益收到的现金(万元)1471.401379.89--2942.704743.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.16155.5417.238418.933931.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3810.682440.04137.7715427.6910696.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53732.3238641.0022051.5890453.0765113.30
投资支付的现金(万元)6249.105551.952000.007650.002050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5704.625704.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59981.4244192.9524051.58103807.6972867.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56170.73-41752.91-23913.81-88380.00-62170.94
吸收投资收到的现金(万元)405.83355.65294.339457.438225.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)74.2074.2074.20591.53591.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124251.52102046.7346673.24216538.01176265.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2064.83454.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124657.35102402.3746967.58228060.27184945.70
偿还债务支付的现金(万元)65387.8147343.0514117.81145728.44105769.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26186.1919026.562672.8615441.8813196.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.88113.43--280.63279.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2058.073691.266378.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95335.0467487.3218848.75164861.58125345.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29322.3134915.0628118.8363198.6959600.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-582.54182.08-186.701608.892031.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3617.962732.722993.9020205.7024381.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100056.19100056.19100056.1979850.4979850.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103674.15102788.91103050.09100056.19104231.86
净利润(万元)--15738.10--38148.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3332.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--858.75--1800.52--
长期待摊费用摊销(万元)------150.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.46---3.33--
固定资产报废损失(万元)--11424.14--84.73--
公允价值变动损失(万元)---4.02--109.94--
财务费用(万元)--7680.37--10312.04--
投资损失(万元)---897.50---3718.51--
递延所得税资产减少(万元)--347.46---553.04--
递延所得税负债增加(万元)--26.86---145.99--
存货的减少(万元)---10160.57---15174.32--
经营性应收项目的减少(万元)---19051.82---5931.88--
经营性应付项目的增加(万元)--2280.59---4807.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43778.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102788.91--100056.19--
减:现金的期初余额(万元)--100056.19--79850.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20205.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------627.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------414.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
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