中财网 中财网股票行情
环球印务(002799)现金流量表图
环球印务(002799)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125736.7387574.3147359.95267916.87228779.26
收到的税费返还(万元)3755.79--6.570.723.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2880.94637.96280.362349.222128.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132373.4688212.2847646.88270266.81230911.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100892.9169812.4238158.13232283.62202775.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11090.987725.714403.7414510.8911059.15
支付的各项税费(万元)4397.092802.381257.556145.454543.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3871.001383.73847.313874.134008.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120251.9981724.2344666.72256814.09222386.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12121.476488.052980.1613452.728524.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------138.00138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.5637.413.057.295.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2147.712147.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2199.272185.122148.62145.29143.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11481.708202.495801.2430190.5820466.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11481.708202.495801.2431014.4521290.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9282.42-6017.36-3652.63-30869.16-21146.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28896.3717813.5114003.5150012.1139347.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1609.541570.41----826.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30505.9119383.9214853.5150976.6840173.83
偿还债务支付的现金(万元)34962.1127777.2418565.0055286.8142689.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2563.28624.32440.546525.305103.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.00----360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)979.55947.40----6813.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38504.9429348.9619348.3068689.5954607.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7999.03-9965.04-4494.79-17712.91-14433.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5159.99-9494.36-5167.26-35129.35-27055.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53597.4253597.4253597.4288726.7788726.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48437.4444103.0648430.1653597.4261670.92
净利润(万元)--3885.97---29354.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---115.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.33--479.04--
长期待摊费用摊销(万元)--84.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.83--6.98--
固定资产报废损失(万元)------2549.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--667.88--1464.07--
投资损失(万元)---341.83---716.57--
递延所得税资产减少(万元)---8.80---105.91--
递延所得税负债增加(万元)--27.83--62.24--
存货的减少(万元)--2468.85---82.06--
经营性应收项目的减少(万元)--1146.95--36903.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2672.72---36857.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6488.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44103.06--53597.42--
减:现金的期初余额(万元)--53597.42--88726.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9494.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-092024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-262024-04-262024-04-26
↑返回页顶↑

转至环球印务（002799）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。