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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126066.45527701.59393281.26252905.13117614.83
收到的税费返还(万元)4238.8125809.7019499.1011910.266315.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5562.4916095.0917347.6215676.9611769.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135867.76569606.38430127.98280492.35135699.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85797.45314569.83218108.99143236.6567541.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24563.2493312.4567141.6744115.9921306.48
支付的各项税费(万元)3057.5413833.4110049.138472.724759.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9072.9329294.3628101.5224499.2112861.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122491.14451010.05323401.31220324.57106468.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13376.61118596.33106726.6760167.7829230.75
收回投资收到的现金(万元)87200.00590790.00336190.00205190.0086390.00
取得投资收益收到的现金(万元)678.664260.261938.57898.96317.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.203770.00342.44316.47203.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2966.750.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87954.86601787.01338471.01206405.4486911.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32149.93135929.4894337.2170534.0040656.61
投资支付的现金(万元)55200.00771925.00537064.01369464.01101043.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87349.93926854.48631401.22439998.01141700.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)604.93-325067.47-292930.21-233592.58-54788.49
吸收投资收到的现金(万元)--199454.85199249.13199249.12198684.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28818.3346397.8337741.1927741.1918617.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23147.8325100.0012000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28818.33269000.51262090.32238990.31217302.36
偿还债务支付的现金(万元)2072.2829921.6518950.9710934.468162.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158.0134613.0234198.5032665.24149.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1082.801082.541082.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7100.003487.3230.0930.09165.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9330.2968021.9953179.5743629.808477.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19488.04200978.52208910.75195360.51208824.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1259.982078.14891.59457.43-833.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34729.56-3414.4723598.8022393.15182433.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104040.80107455.28107455.28107455.28107455.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138770.36104040.80131054.07129848.42289888.64
净利润(万元)--42165.53--30916.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16551.86--5009.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1750.57--734.88--
长期待摊费用摊销(万元)--3204.23--2008.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3375.90--1796.82--
固定资产报废损失(万元)--72.27--8.72--
公允价值变动损失(万元)---2355.61---768.80--
财务费用(万元)--4510.50---1284.03--
投资损失(万元)--941.47--367.48--
递延所得税资产减少(万元)---1999.39---2529.12--
递延所得税负债增加(万元)--135.88---1170.08--
存货的减少(万元)---9057.14--4204.23--
经营性应收项目的减少(万元)---12848.75---2096.18--
经营性应付项目的增加(万元)--30490.94--4263.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118596.33--60167.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104040.80--129848.42--
减:现金的期初余额(万元)--107455.28--107455.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3414.47--22393.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1961.49--939.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-262023-08-212024-04-26
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