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英杰电气(300820)现金流量表图
英杰电气(300820)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25342.1895474.3957465.7634763.5515939.55
收到的税费返还(万元)756.587477.845034.473402.55737.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)973.26780.001643.781169.08760.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27072.02103732.2464144.0139335.1717437.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10193.3650889.0139423.1324725.4413190.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7757.4416802.0112525.538653.145282.29
支付的各项税费(万元)4011.8915882.6410759.976799.063460.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1713.046186.835955.084061.852086.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23675.7389760.4968663.7144239.4924019.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3396.2913971.75-4519.70-4904.32-6582.80
收回投资收到的现金(万元)30500.0092000.0080550.0059550.0028550.00
取得投资收益收到的现金(万元)284.54711.25636.64471.71218.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.703.910.610.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30788.2492715.1681187.2560022.3228768.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3711.3112318.908828.165658.762181.40
投资支付的现金(万元)36506.4794200.0073750.0052050.0031050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40217.78106518.9082578.1657708.7633231.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9429.55-13803.74-1390.912313.56-4462.90
吸收投资收到的现金(万元)3391.9425564.8825564.88458.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3333.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3391.9427564.8827564.88458.030.00
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.687253.577236.897222.6718.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----489.22279.0256.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171.389796.039726.107501.6975.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3220.5617768.8417838.77-7043.66-75.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.9531.1922.8612.48-11.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2800.7417968.0511951.03-9621.94-11132.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44121.2926153.2426153.2426153.2426153.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41320.5544121.2938104.2716531.3015020.27
净利润(万元)--43123.82--16259.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------628.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.34--197.80--
长期待摊费用摊销(万元)------4.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.01---1.79--
固定资产报废损失(万元)--1835.58--4.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--95.42--83.69--
投资损失(万元)---643.91---416.53--
递延所得税资产减少(万元)---1255.28---123.54--
递延所得税负债增加(万元)--442.00--10.20--
存货的减少(万元)---31689.15---30089.57--
经营性应收项目的减少(万元)---39255.43---31436.84--
经营性应付项目的增加(万元)--36002.76--38791.44--
其他(万元)--2540.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4904.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44121.29--16531.30--
减:现金的期初余额(万元)--26153.24--26153.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9621.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------151.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292024-04-25
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