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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74790.0041470.5819822.2088269.4668479.35
收到的税费返还(万元)1925.701549.14254.615424.392257.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8091.843963.761529.553942.963394.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84807.5446983.4821606.3697636.8174131.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48046.7532265.3315574.9757763.7651892.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11914.908380.884806.4214229.5110754.85
支付的各项税费(万元)5722.653753.452043.097207.075769.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5974.514209.831894.428376.815330.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71658.8248609.4824318.9187577.1573747.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13148.72-1626.00-2712.5510059.66384.20
收回投资收到的现金(万元)28895.2411620.009420.0015765.506960.50
取得投资收益收到的现金(万元)65.7040.9433.653147.5049.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.301.611.61223.8512.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28971.2411662.559455.2619136.857023.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13826.3111263.016955.4629882.3027275.13
投资支付的现金(万元)39093.147700.004250.5818805.5010900.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52919.4518963.0111206.0448687.8038175.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23948.21-7300.46-1750.78-29550.94-31152.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8970.007970.003970.0016476.8311616.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)475.38430.20--63801.4363384.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9445.388400.204025.7380278.2675001.61
偿还债务支付的现金(万元)21136.839636.836616.8318266.6514296.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4775.094124.911050.572139.111840.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.425486.78--346.2150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31912.3419248.527667.4120751.9716187.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22466.96-10848.32-3641.6859526.2958814.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.9564.0719.15282.41393.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33519.40-19710.71-8085.8640317.4228439.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70527.0170527.0170527.0130209.5930209.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37007.6150816.3062441.1570527.0158648.95
净利润(万元)--6167.01--9432.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.87--1325.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.47--354.46--
长期待摊费用摊销(万元)--129.13--239.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79---18.01--
固定资产报废损失(万元)--0.00--17.64--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1518.07--2254.00--
投资损失(万元)---474.05---773.38--
递延所得税资产减少(万元)--47.55---235.69--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---2445.26---1545.95--
经营性应收项目的减少(万元)---11364.66---4728.06--
经营性应付项目的增加(万元)--1546.05---1391.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1626.00--10059.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50816.30--70527.01--
减:现金的期初余额(万元)--70527.01--30209.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19710.71--40317.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.61--293.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-152024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-222024-08-162024-04-252024-04-182024-04-18
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