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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41470.5819822.2088269.4668479.3545563.39
收到的税费返还(万元)1549.14254.615424.392257.331482.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3963.761529.553942.963394.602564.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46983.4821606.3697636.8174131.2849610.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32265.3315574.9757763.7651892.0634553.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8380.884806.4214229.5110754.857550.46
支付的各项税费(万元)3753.452043.097207.075769.454244.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4209.831894.428376.815330.723663.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48609.4824318.9187577.1573747.0850011.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1626.00-2712.5510059.66384.20-401.66
收回投资收到的现金(万元)11620.009420.0015765.506960.506460.50
取得投资收益收到的现金(万元)40.9433.653147.5049.9584.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.611.61223.8512.7611.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11662.559455.2619136.857023.216556.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11263.016955.4629882.3027275.1321504.88
投资支付的现金(万元)7700.004250.5818805.5010900.5010800.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18963.0111206.0448687.8038175.6332305.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7300.46-1750.78-29550.94-31152.42-25748.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7970.003970.0016476.8311616.8310616.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)430.20--63801.4363384.7863219.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8400.204025.7380278.2675001.6173836.43
偿还债务支付的现金(万元)9636.836616.8318266.6514296.657727.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4124.911050.572139.111840.801593.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5486.78--346.2150.0030.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19248.527667.4120751.9716187.459351.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10848.32-3641.6859526.2958814.1664485.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.0719.15282.41393.42393.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19710.71-8085.8640317.4228439.3638727.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70527.0170527.0130209.5930209.5930209.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50816.3062441.1570527.0158648.9568937.23
净利润(万元)6167.01--9432.93--4871.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)262.87--1325.28--250.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.47--354.46--175.80
长期待摊费用摊销(万元)129.13--239.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.79---18.01---0.94
固定资产报废损失(万元)0.00--17.64--2423.31
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)1518.07--2254.00--518.19
投资损失(万元)-474.05---773.38--755.64
递延所得税资产减少(万元)47.55---235.69--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-2445.26---1545.95--90.32
经营性应收项目的减少(万元)-11364.66---4728.06--1000.57
经营性应付项目的增加(万元)1546.05---1391.77---10751.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1626.00--10059.66---401.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50816.30--70527.01--68937.23
减:现金的期初余额(万元)70527.01--30209.59--30209.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19710.71--40317.42--38727.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.61--293.21--146.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-04-182023-10-242023-08-27
更新时间2024-08-162024-04-252024-04-182024-04-182023-08-27
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