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朗迪集团(603726)现金流量表图
朗迪集团(603726)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121166.8479420.1637170.90142258.85105325.99
收到的税费返还(万元)391.84196.9360.911533.451385.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)628.26270.55170.032053.171240.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122186.9479887.6437401.84145845.47107952.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84108.0453695.1027338.1690980.4969741.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19561.4513088.026525.0724031.3418460.55
支付的各项税费(万元)6291.963655.01970.549853.018845.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4167.002848.671060.244599.483732.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114128.4573286.8035894.01129464.33100780.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8058.496600.841507.8416381.147172.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------325.50325.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.20115.2055.5567.7325.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------202.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.20115.2055.55595.24351.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)945.59625.04265.422464.431030.29
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.001020.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3945.593625.043265.423484.432050.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3830.39-3509.84-3209.87-2889.18-1698.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14400.0011600.006100.0034200.0031200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15822.5011600.006100.0034200.0031200.00
偿还债务支付的现金(万元)13476.0010546.004600.0038100.0030800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8135.214008.19316.457725.507476.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2584.692240.31978.36638.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24313.2217138.887156.7646803.8638914.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8490.72-5538.88-1056.76-12603.86-7714.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.8315.725.597.463.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4243.79-2432.16-2753.21895.56-2237.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13160.2913160.2913160.2912264.7312264.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8916.5110728.1310407.0913160.2910027.18
净利润(万元)--9523.56--10700.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--889.25--1078.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.10--317.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.22---32.27--
固定资产报废损失(万元)--3046.60--6030.74--
公允价值变动损失(万元)---1372.50--20.00--
财务费用(万元)--514.86--1277.02--
投资损失(万元)---49.05--793.93--
递延所得税资产减少(万元)---78.90--73.36--
递延所得税负债增加(万元)--328.41---35.77--
存货的减少(万元)--1074.16---708.72--
经营性应收项目的减少(万元)---16523.52---13876.64--
经营性应付项目的增加(万元)--8525.66--9709.30--
其他(万元)---104.67---230.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6600.84--16381.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10728.13--13160.29--
减:现金的期初余额(万元)--13160.29--12264.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2432.16--895.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--447.13--915.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-28
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