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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221336.21180567.7962131.81440772.44333815.24
收到的税费返还(万元)746.94723.30--2021.312793.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61637.7141715.649650.7371473.9945155.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283720.87223006.7371782.55514267.73381764.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79494.6566610.0033596.52180910.54114416.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33699.3625941.029428.6844836.5137534.51
支付的各项税费(万元)62084.1253544.3230132.3574947.5758862.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44643.8721175.7412795.8237296.6229736.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219922.00167271.0885953.37337991.24240550.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63798.8655735.66-14170.82176276.49141213.84
收回投资收到的现金(万元)6859.446418.721420.8016626.4217598.14
取得投资收益收到的现金(万元)18714.0215005.41438.1219503.8915711.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-63.997.841.8333.1117.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--671.50671.5019912.4616783.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----130.08--144.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28351.7122103.472662.3456075.8950254.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58210.4143353.0719782.8595135.1269668.22
投资支付的现金(万元)74700.4364618.5026672.07107604.2988733.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18236.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----533.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144780.47118776.4146988.49220976.40164911.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116428.76-96672.94-44326.15-164900.51-114657.63
吸收投资收到的现金(万元)1494.211494.2170.0023634.0023884.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1494.211494.21--23634.0023884.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232260.31178671.8079602.97357842.35303458.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233754.53180166.0279672.97381476.35327342.54
偿还债务支付的现金(万元)198501.62170238.7558375.87272890.04203917.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72271.3916877.626768.6195372.8588616.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--416.85--13610.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3482.23174.16674.66504.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287996.32190598.6065318.64368937.55293038.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54241.80-10432.5814354.3312538.8034304.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.96-239.33300.16114.6797.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106686.73-51609.19-43842.4824029.4660958.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)379234.71379234.71379234.71355205.25355205.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272547.98327625.52335392.23379234.71416163.43
净利润(万元)--62299.11--152997.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.87--11879.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.17--25361.38--
长期待摊费用摊销(万元)------451.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.67---1103.60--
固定资产报废损失(万元)--22621.63--29.64--
公允价值变动损失(万元)---2026.65---32605.10--
财务费用(万元)--12551.43--22959.13--
投资损失(万元)---11797.41---35790.26--
递延所得税资产减少(万元)---3782.98--287.32--
递延所得税负债增加(万元)--3366.23--6486.48--
存货的减少(万元)---24159.59---37151.60--
经营性应收项目的减少(万元)--42159.76--29002.99--
经营性应付项目的增加(万元)---47571.92--16519.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55735.66--176276.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327625.52--379234.71--
减:现金的期初余额(万元)--379234.71--355205.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51609.19--24029.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---166.52---283.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--841.50--516.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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