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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62131.81440772.44333815.24186701.9475041.47
收到的税费返还(万元)--2021.312793.711936.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9650.7371473.9945155.6834279.0314034.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71782.55514267.73381764.63222917.9489076.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33596.52180910.54114416.47104073.4461020.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9428.6844836.5137534.5127802.1811903.10
支付的各项税费(万元)30132.3574947.5758862.9839906.8326526.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12795.8237296.6229736.8417152.737298.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85953.37337991.24240550.80188935.18106748.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14170.82176276.49141213.8433982.75-17671.67
收回投资收到的现金(万元)1420.8016626.4217598.148926.584655.53
取得投资收益收到的现金(万元)438.1219503.8915711.1011730.591110.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8333.1117.008.152.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)671.5019912.4616783.1316678.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130.08--144.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2662.3456075.8950254.1137343.455769.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19782.8595135.1269668.2241211.2122630.83
投资支付的现金(万元)26672.07107604.2988733.6457071.8034661.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18236.99--2304.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)533.57--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46988.49220976.40164911.73100587.8357292.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44326.15-164900.51-114657.63-63244.38-51523.08
吸收投资收到的现金(万元)70.0023634.0023884.0014275.004025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23634.0023884.0014275.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79602.97357842.35303458.54275322.6992558.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7366.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79672.97381476.35327342.54289597.69103949.56
偿还债务支付的现金(万元)58375.87272890.04203917.47154907.7566580.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6768.6195372.8588616.7124993.088327.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13610.16--9536.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.16674.66504.03327.29170.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65318.64368937.55293038.20180228.1275079.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14354.3312538.8034304.34109369.5728870.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)300.16114.6797.6332.2610.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43842.4824029.4660958.1780140.20-40313.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)379234.71355205.25355205.25355205.25355205.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335392.23379234.71416163.43435345.45314891.66
净利润(万元)--152997.80--90543.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11879.05--39.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25361.38--12289.25--
长期待摊费用摊销(万元)--451.72--129.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1103.60------
固定资产报废损失(万元)--29.64--13.64--
公允价值变动损失(万元)---32605.10---16598.66--
财务费用(万元)--22959.13--10996.92--
投资损失(万元)---35790.26---21343.82--
递延所得税资产减少(万元)--287.32--265.58--
递延所得税负债增加(万元)--6486.48--2490.11--
存货的减少(万元)---37151.60---13010.83--
经营性应收项目的减少(万元)--29002.99---16477.62--
经营性应付项目的增加(万元)--16519.40---22371.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176276.49--33982.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--379234.71--435345.45--
减:现金的期初余额(万元)--355205.25--355205.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24029.46--80140.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---283.75---126.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.31--240.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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