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苏州科达(603660)现金流量表图
苏州科达(603660)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64604.1523254.10198057.34159043.6798544.79
收到的税费返还(万元)2990.802250.205033.883392.602154.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1373.272894.096395.842563.951683.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68968.2228398.39209487.05165000.22102383.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35245.659673.5045977.0869707.3543002.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55816.0420504.7692818.7472887.4451982.47
支付的各项税费(万元)8374.676223.2713439.429999.096141.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10960.599720.4221074.5720048.3412621.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110396.9546121.95173309.80172642.22113748.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41428.73-17723.5636177.25-7642.00-11364.85
收回投资收到的现金(万元)26500.0016500.00111000.001000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)502.16213.01632.64391.66256.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.0151.75747.9045.84694.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21499.0021499.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48876.1738263.77112380.541437.509951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4880.652160.175826.165379.324339.60
投资支付的现金(万元)5485.7512400.00118272.00472.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5278.573298.61--0.910.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15644.9717858.78124098.165852.234340.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33231.2020404.99-11717.61-4414.735610.66
吸收投资收到的现金(万元)----3343.573343.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17143.602000.0048100.0028000.0022400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1442.711439.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17143.602000.0051443.5732786.2823839.48
偿还债务支付的现金(万元)31123.6015480.0059018.8735313.8730213.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1340.531061.262167.601622.621314.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6664.822787.176811.6029.6629.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39128.9519328.4267998.0636966.1531557.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21985.35-17328.42-16554.49-4179.87-7718.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.429.54182.90316.02381.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30103.45-14637.458088.05-15920.58-13090.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69136.6269136.6255741.5561949.2261949.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39033.1754499.1763829.6046028.6448858.82
净利润(万元)-25871.01---26417.19---18520.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)304.48--11642.02---54.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.99--397.66--225.13
长期待摊费用摊销(万元)----266.96--155.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.23--152.15---11.57
固定资产报废损失(万元)1543.97--------
公允价值变动损失(万元)8.53---54.00----
财务费用(万元)1377.26--3334.07--1303.32
投资损失(万元)-490.23---2091.42--19.29
递延所得税资产减少(万元)----304.79--1.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1601.19--24681.87--12242.91
经营性应收项目的减少(万元)30893.35--13650.34---4608.73
经营性应付项目的增加(万元)-52402.57--4778.44---7187.93
其他(万元)271.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41428.73--36177.25---11364.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39033.17--63829.60--48858.82
减:现金的期初余额(万元)69136.62--55741.55--61949.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30103.45--8088.05---13090.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)236.17------2463.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)753.69--1826.69---43.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-272023-10-282023-08-31
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