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海兴电力(603556)现金流量表图
海兴电力(603556)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345148.23205475.0594593.37424585.25293184.68
收到的税费返还(万元)20716.4515407.607471.8420967.2318840.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6661.1416100.294074.4814995.5811011.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)372525.81236982.93106139.68460548.06323036.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192819.47135863.5641721.78229015.58165736.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40669.9527716.0914628.7450634.3734700.05
支付的各项税费(万元)27197.8916102.706396.0131496.4225194.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43242.5623363.0412616.9739305.5828978.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303929.87203045.4075363.50350451.96254610.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68595.9433937.5430776.18110096.1068426.55
收回投资收到的现金(万元)159743.95120427.0990700.00189906.76182106.03
取得投资收益收到的现金(万元)10234.7911097.755737.418893.598441.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.41129.540.27391.6277.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168750.89131654.3796437.68199191.97190624.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12506.7810607.514746.5622388.7011944.30
投资支付的现金(万元)311479.54240888.25186015.40199055.85187500.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2200.97--360.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326051.04251495.76192962.93223444.55199805.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157300.14-119841.39-96525.25-24252.58-9181.22
吸收投资收到的现金(万元)1825.233.77--30.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12563.1216913.88--39553.6529431.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----33.87--7123.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27439.7616917.6533.8739583.8536555.81
偿还债务支付的现金(万元)42325.0913615.3912920.7227003.7611310.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54503.1754311.54431.6438013.2435568.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--533.69----230.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96828.2568460.6213352.3665853.5947109.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69388.49-51542.97-13318.49-26269.74-10553.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.48-114.58-120.60-203.64-650.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157948.21-137561.40-79188.1659370.1548041.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238397.28238397.28238328.38178958.24178958.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80449.06100835.88159140.22238328.38226999.53
净利润(万元)--53304.10--98234.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--466.85--892.47--
长期待摊费用摊销(万元)--402.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.18---6.51--
固定资产报废损失(万元)--8.42--5175.22--
公允价值变动损失(万元)--1719.18---1177.92--
财务费用(万元)---7914.90---5018.25--
投资损失(万元)---558.60---2599.10--
递延所得税资产减少(万元)---727.81--470.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3229.93--3254.92--
经营性应收项目的减少(万元)---17368.42---30021.83--
经营性应付项目的增加(万元)--1948.59--23995.29--
其他(万元)------4265.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33937.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100835.88--238328.38--
减:现金的期初余额(万元)--238397.28--178958.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---137561.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--383.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-222024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-232024-08-202024-04-232024-04-162023-10-31
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