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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458233.46330365.98174247.50836252.33648525.95
收到的税费返还(万元)20742.0612924.377012.3834509.1328219.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18860.8210694.056121.2222324.6617273.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497836.33353984.40187381.10893086.11694018.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150915.39102870.6548638.91208616.63157081.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183073.79125048.3571840.98229918.39177291.25
支付的各项税费(万元)25439.6117407.7110254.0357398.8246420.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33121.5621301.767580.5242179.4426799.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)392550.35266628.48138314.45538113.28407593.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105285.9987355.9349066.65354972.84286425.46
收回投资收到的现金(万元)--669344.36333850.002752642.49--
取得投资收益收到的现金(万元)6244.358145.403338.0419903.5413630.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.12--3891.752001.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3668.35368.35--7145.807145.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)863989.93150.64150.92371.881987672.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)873904.35678009.87337338.962783955.462010449.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89407.0265367.0731938.38124160.9782483.55
投资支付的现金(万元)24000.00657132.83332274.192927766.754888.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1150.641000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)869609.531586.701586.70--2011582.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)983016.55748086.60365799.273053078.362099954.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109112.20-70076.73-28460.31-269122.90-89504.87
吸收投资收到的现金(万元)------15504.3015504.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1222.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------16727.1015504.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64044.2138364.40--66450.5365503.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126254.27103484.9821869.004479.501494.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190298.48141849.3821869.0070930.0366997.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190298.48-141849.38-21869.00-54202.93-51493.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)716.125924.021568.513696.353325.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-193408.57-118646.16305.8535343.35148752.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477161.14477161.14477161.14441817.79441817.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283752.56358514.98477466.98477161.14590570.57
净利润(万元)--49241.55--225081.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.75--2796.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--936.84--1874.39--
长期待摊费用摊销(万元)------2291.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87--1.44--
固定资产报废损失(万元)--21393.30--1202.81--
公允价值变动损失(万元)---1126.66---1730.59--
财务费用(万元)---12215.39---5830.43--
投资损失(万元)---2293.32---13759.54--
递延所得税资产减少(万元)---4466.82---3535.70--
递延所得税负债增加(万元)--825.97--2809.68--
存货的减少(万元)---6237.41--55425.44--
经营性应收项目的减少(万元)--47032.90--50082.78--
经营性应付项目的增加(万元)---11567.16---9901.39--
其他(万元)--2450.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87355.93--354972.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358514.98--477161.14--
减:现金的期初余额(万元)--477161.14--441817.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118646.16--35343.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1882.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-292023-10-31
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