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上海沪工(603131)现金流量表图
上海沪工(603131)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72062.1946740.9922467.5598892.6466907.84
收到的税费返还(万元)4614.292893.561396.695289.163844.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6233.414767.292691.228446.126208.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82909.8954401.8526555.46112627.9276960.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48330.8133559.7520761.3063368.8150288.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16230.0011106.765961.3822319.7516312.68
支付的各项税费(万元)2634.762057.331106.003751.533075.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8945.636097.023381.9412276.229436.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76141.2052820.8631210.63101716.3079113.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6768.691580.99-4655.1710911.61-2152.53
收回投资收到的现金(万元)27000.0018000.009000.0099000.0081000.00
取得投资收益收到的现金(万元)656.97436.0060.291840.411592.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0319.02--27.8629.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27675.9918455.029060.29100868.2782621.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1011.49850.60673.88533.57452.54
投资支付的现金(万元)61000.0024000.00--76131.3758110.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62011.4924850.60673.8876664.9458563.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34335.49-6395.588386.4024203.3324058.60
吸收投资收到的现金(万元)------34.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------34.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5003.605000.00--34.00--
偿还债务支付的现金(万元)------11940.0011940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.30348.159.00801.68633.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)81.9772.979.0080.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--826.43141.39298.63233.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1940.671174.57150.3913040.3112807.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3062.933825.43-150.39-13006.31-12807.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.38477.07183.29219.80278.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24225.50-512.103764.1322328.449376.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65926.9065926.9065926.9043598.4643598.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41701.4065414.8069691.0265926.9052975.41
净利润(万元)--3794.61---5373.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.36--10312.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.84--360.40--
长期待摊费用摊销(万元)------67.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.43---7.29--
固定资产报废损失(万元)--1625.03--2.46--
公允价值变动损失(万元)---5.87--186.51--
财务费用(万元)--1018.91--1906.91--
投资损失(万元)---57.66---1576.05--
递延所得税资产减少(万元)---138.41---161.64--
递延所得税负债增加(万元)--9.78---31.47--
存货的减少(万元)---5201.87---43.19--
经营性应收项目的减少(万元)--4454.44---1535.22--
经营性应付项目的增加(万元)---3919.34--1421.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1580.99--10911.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65414.80--57396.12--
减:现金的期初余额(万元)--57396.12--43598.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)------8530.77--
减:现金等价物的期初余额(万元)--8530.77------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---512.10--22328.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---483.54--1404.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.88--601.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-272023-10-31
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