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天成自控(603085)现金流量表图
天成自控(603085)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73924.5838057.60132215.0085653.3955521.06
收到的税费返还(万元)1001.72998.022921.67258.36258.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.45995.16983.221365.421325.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76129.7540050.78136119.8887277.1857104.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47305.0221854.1475605.8050839.3835549.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21478.5310133.3740671.0225415.3717613.99
支付的各项税费(万元)3437.873144.024433.773180.441708.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4160.982471.6310403.359617.737149.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76382.3937603.17131113.9589052.9262021.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-252.642447.615005.94-1775.75-4916.75
收回投资收到的现金(万元)----21.08----
取得投资收益收到的现金(万元)129.31--26.8826.8826.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----39.7338.9732.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129.31--87.6965.8659.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12782.934518.9116623.3010904.327122.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12782.934518.9116623.3010904.327122.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12653.62-4518.91-16535.61-10838.46-7062.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32290.006980.0061310.7957728.9337738.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1897.001800.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32290.006980.0063207.7959528.9339538.35
偿还债务支付的现金(万元)14231.897316.8250729.7950758.8418722.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1123.54454.351996.782232.961878.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.31--4101.933861.082624.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16393.747767.8656828.5056852.8923225.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15896.26-787.866379.302676.0416312.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.3069.22-341.761366.351724.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2904.70-2789.94-5492.14-8571.816058.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5112.635112.6310605.2910605.2910605.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8017.332322.695113.152033.4716663.67
净利润(万元)1577.14--1417.15--1199.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)423.98--1110.46--593.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)711.01--1138.41---1133.60
长期待摊费用摊销(万元)----108.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----33.75---32.72
固定资产报废损失(万元)4683.75--1.46----
公允价值变动损失(万元)260.17--212.12--298.29
财务费用(万元)1131.22--2125.28---1766.17
投资损失(万元)-129.31---29.32--94.78
递延所得税资产减少(万元)-708.10---185.79---295.46
递延所得税负债增加(万元)0.10---74.47--24.65
存货的减少(万元)-4642.37---8280.47---3020.04
经营性应收项目的减少(万元)-15041.33---18837.11---2669.67
经营性应付项目的增加(万元)11390.25--15536.63---2399.73
其他(万元)-13.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-252.64--5005.94---4916.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8017.33--5113.15--16663.67
减:现金的期初余额(万元)5112.63--10605.29--10605.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2904.70---5492.14--6058.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)83.74--1259.75--52.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
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