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天成自控(603085)现金流量表图
天成自控(603085)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113036.0573924.5838057.60132215.0085653.39
收到的税费返还(万元)1193.901001.72998.022921.67258.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1289.521203.45995.16983.221365.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115519.4776129.7540050.78136119.8887277.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61883.4147305.0221854.1475605.8050839.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33715.8421478.5310133.3740671.0225415.37
支付的各项税费(万元)5144.253437.873144.024433.773180.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9137.004160.982471.6310403.359617.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109880.4976382.3937603.17131113.9589052.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5638.97-252.642447.615005.94-1775.75
收回投资收到的现金(万元)------21.08--
取得投资收益收到的现金(万元)129.31129.31--26.8826.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------39.7338.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129.31129.31--87.6965.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14322.4912782.934518.9116623.3010904.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1056.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15378.4912782.934518.9116623.3010904.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15249.18-12653.62-4518.91-16535.61-10838.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49300.0032290.006980.0061310.7957728.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1897.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49300.0032290.006980.0063207.7959528.93
偿还债务支付的现金(万元)30857.6714231.897316.8250729.7950758.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.601123.54454.351996.782232.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2105.781038.31--4101.933861.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34477.0516393.747767.8656828.5056852.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14822.9515896.26-787.866379.302676.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1462.75-85.3069.22-341.761366.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3749.992904.70-2789.94-5492.14-8571.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5112.635112.635112.6310605.2910605.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8862.628017.332322.695113.152033.47
净利润(万元)--1577.14--1417.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.98--1110.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--711.01--1138.41--
长期待摊费用摊销(万元)------108.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------33.75--
固定资产报废损失(万元)--4683.75--1.46--
公允价值变动损失(万元)--260.17--212.12--
财务费用(万元)--1131.22--2125.28--
投资损失(万元)---129.31---29.32--
递延所得税资产减少(万元)---708.10---185.79--
递延所得税负债增加(万元)--0.10---74.47--
存货的减少(万元)---4642.37---8280.47--
经营性应收项目的减少(万元)---15041.33---18837.11--
经营性应付项目的增加(万元)--11390.25--15536.63--
其他(万元)---13.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---252.64--5005.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8017.33--5113.15--
减:现金的期初余额(万元)--5112.63--10605.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2904.70---5492.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.74--1259.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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