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久远银海(002777)现金流量表图
久远银海(002777)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44935.1219414.26137816.9780167.5849263.68
收到的税费返还(万元)105.4455.38254.25144.5847.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)835.92447.038691.041146.12518.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45876.4819916.67146762.2781458.2849829.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17024.419680.1837137.5731503.5620523.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31553.1916805.9366274.8048362.3033268.27
支付的各项税费(万元)4553.573147.258292.166517.774130.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3584.101060.1716219.824999.153247.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56715.2730693.52127924.3691382.7861169.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10838.79-10776.8518837.91-9924.50-11340.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)395.50110.361052.32896.13558.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70--7.387.367.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18679.90--42000.0041105.4925000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19076.094640.2543059.7042008.9925565.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9890.224808.0515448.3813210.308494.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28167.41--33970.0028388.3817267.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38057.637115.4649418.3841598.6825761.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18981.54-2475.21-6358.67410.31-196.43
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----173.84----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120.00--173.84----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4898.77--4082.314082.314082.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)619.13--4117.393568.821163.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5517.91239.988199.707651.135246.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5397.91-239.98-8025.86-7651.13-5246.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35218.24-13492.034453.38-17165.33-16782.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66452.3666452.3661998.9861998.9861998.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31234.1352960.3366452.3644833.6545216.11
净利润(万元)398.46--17872.66--8141.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)830.35--5080.47--1404.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2036.87--3061.28--1259.13
长期待摊费用摊销(万元)----664.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.98---3.27---8.21
固定资产报废损失(万元)538.03--15.08--622.84
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)48.59--97.88--45.46
投资损失(万元)-346.37---790.08---389.91
递延所得税资产减少(万元)-57.66---353.30---90.34
递延所得税负债增加(万元)-25.70---49.86---25.70
存货的减少(万元)-8567.42---4716.43---15963.17
经营性应收项目的减少(万元)8063.64---12411.77---4330.90
经营性应付项目的增加(万元)-14685.17--7761.40---2905.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10838.79--18837.91---11340.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31234.13--66452.36--45216.11
减:现金的期初余额(万元)66452.36--61998.98--61998.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35218.24--4453.38---16782.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)603.56--1170.01--583.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-022023-10-292023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-042023-10-312023-08-27
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