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湘油泵(603319)现金流量表图
湘油泵(603319)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114757.5774215.8832022.24131642.14108246.01
收到的税费返还(万元)624.16473.63451.71493.231372.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4473.541815.31611.742276.221716.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119855.2776504.8233085.70134411.58111335.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55302.7836218.7717906.1769018.5258194.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23445.5416437.518904.9127248.9119726.63
支付的各项税费(万元)6371.874425.071926.486965.656207.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13771.456851.633267.6210658.5710662.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98891.6563932.9732005.18113891.6594791.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20963.6312571.851080.5220519.9316544.13
收回投资收到的现金(万元)5250.004750.001700.0014400.108100.10
取得投资收益收到的现金(万元)57.1125.531.92121.7968.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.70172.0179.011980.81851.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38.1222.77110.8153.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5853.934985.661803.7016613.529073.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19181.2111307.387349.0930612.4818027.67
投资支付的现金(万元)35440.0013910.001700.002500.101100.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.180.1855.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54624.8925217.569049.2733167.5819127.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48770.96-20231.90-7245.57-16554.06-10054.30
吸收投资收到的现金(万元)57739.0057739.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77240.0061600.0040600.0050046.1940945.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--643.292717.8110222.40110.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135683.52119982.2943317.8160268.5941055.59
偿还债务支付的现金(万元)62692.0048807.0034365.0049847.0040166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9893.701010.90605.427424.256864.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1129.632273.2912302.431713.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73648.7350947.5337243.7169573.6848743.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62034.7869034.766074.10-9305.09-7688.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.06127.1759.22272.51303.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34324.5261501.88-31.72-5066.70-895.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13127.0613127.0613127.0618193.7618193.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47451.5874628.9413095.3413127.0617298.63
净利润(万元)--9227.22--21541.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--940.82--284.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.97--485.12--
长期待摊费用摊销(万元)--8.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01--64.09--
固定资产报废损失(万元)--51.42--9625.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1682.99--1828.60--
投资损失(万元)---107.32---269.88--
递延所得税资产减少(万元)---26.37---525.90--
递延所得税负债增加(万元)--1712.33---159.58--
存货的减少(万元)---1071.74---1548.36--
经营性应收项目的减少(万元)---3017.95---20954.00--
经营性应付项目的增加(万元)---2522.70--8176.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12571.85--20519.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74628.94--13127.06--
减:现金的期初余额(万元)--13127.06--18193.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61501.88---5066.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---42.29--1244.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.56--647.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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