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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49482.8722632.8377655.4055226.8738788.09
收到的税费返还(万元)196.4956.08691.89626.07546.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1470.29823.683347.134431.513300.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51149.6623512.5981694.4360284.4542635.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28760.5412536.0444420.6826946.5021174.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12760.174744.9621771.1014877.5210809.74
支付的各项税费(万元)2156.51735.182072.234405.792199.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2274.591081.471930.703654.512393.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45951.8019097.6470194.7149884.3236577.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5197.854414.9511499.7210400.136058.64
收回投资收到的现金(万元)13562.478433.4723403.82600.20355.10
取得投资收益收到的现金(万元)16.180.69625.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.310.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----910.63--57386.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13578.658434.1624940.0479612.5557741.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1024.16631.281014.44405.99281.89
投资支付的现金(万元)11064.244373.2415104.253566.50448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------49572.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12088.405004.5216118.6975104.6150302.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1490.243429.638821.354507.937439.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3051.003051.001809.05--1809.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3051.003051.001809.051809.051809.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----11266.3411266.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.0914.7661.08--28.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29.0914.7611327.4311309.7628.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3021.913036.24-9518.38-9500.711780.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)588.9380.89660.433399.16988.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10298.9310961.7111463.128806.5216266.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36767.9336767.9325304.8225304.8225304.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47066.8747729.6436767.9334111.3341571.66
净利润(万元)8070.79--15175.35--6967.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1434.17--1551.01--1460.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.17--249.39--124.66
长期待摊费用摊销(万元)18.81--63.33--34.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1.44--36.94--6.81
公允价值变动损失(万元)-550.74---480.48----
财务费用(万元)-1350.66---1568.15---2630.02
投资损失(万元)-39.34---636.78---6.29
递延所得税资产减少(万元)-35.37--234.15---841.98
递延所得税负债增加(万元)0.00------53.75
存货的减少(万元)-5484.70---96.53---656.57
经营性应收项目的减少(万元)-431.45---14053.30---9369.98
经营性应付项目的增加(万元)1536.23--7569.21--8518.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5197.85--11499.72--6058.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47066.87--36767.93--41571.66
减:现金的期初余额(万元)36767.93--25304.82--25304.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10298.93--11463.12--16266.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----725.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26.65--53.29--26.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-282024-03-282023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-222024-04-302024-03-292023-10-262023-08-18
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