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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125588.1079046.3039676.10180572.47125356.37
收到的税费返还(万元)3599.912199.02998.995820.316748.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4537.274342.442568.664607.386179.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133725.2885587.7643243.75191000.16138283.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86252.7662333.9532678.08152201.24100973.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15014.7710303.965305.0716839.2811225.70
支付的各项税费(万元)8280.905803.912550.045791.649008.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17745.098369.003584.0210762.9914914.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127293.5386810.8344117.21185595.14136122.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6431.75-1223.07-873.465405.022161.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)259.07208.74144.26686.4891.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.500.500.5052.5310.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)260.57209.24144.76739.01101.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10701.348199.653987.0624341.606576.79
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10701.348199.653987.0624341.606576.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10440.78-7990.41-3842.30-23602.59-6475.05
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43326.0037826.0016710.0028920.0018720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43326.0037826.0016710.0028920.0018720.00
偿还债务支付的现金(万元)29150.4216824.4513860.9520863.5418148.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4989.953468.97303.733872.703275.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----20.0020.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--216.1991.46--296.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34427.5620509.6114256.1425361.8321721.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8898.4417316.392453.863558.17-3001.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.3430.39-129.661761.66188.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5218.758133.30-2391.56-12877.74-7126.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12737.0712737.0712737.0725614.8025614.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17955.8220870.3610345.5112737.0718488.20
净利润(万元)--5434.33--16878.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--148.95--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.81--121.41--
长期待摊费用摊销(万元)--47.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--2.33--
固定资产报废损失(万元)--7.41--4646.48--
公允价值变动损失(万元)---11.08--296.62--
财务费用(万元)--2544.45---91.11--
投资损失(万元)---143.93---373.94--
递延所得税资产减少(万元)---188.92---1139.43--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---74.01--
存货的减少(万元)--2845.50---1598.21--
经营性应收项目的减少(万元)---14102.44---15425.77--
经营性应付项目的增加(万元)---861.60---382.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1223.07--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20870.36--12737.07--
减:现金的期初余额(万元)--12737.07--25614.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8133.30--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---96.26--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.04--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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