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中国科传(601858)现金流量表图
中国科传(601858)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29469.13299306.73157091.95105263.3535681.52
收到的税费返还(万元)--2321.5274.3312.290.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2112.249681.296745.026237.861645.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31581.37311309.54163911.31111513.5037327.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43135.56195383.65115465.6280105.9346164.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13459.8553222.8934983.3023488.2811962.71
支付的各项税费(万元)1955.079809.625665.294266.712031.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1910.2110467.037796.596569.153053.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60460.70268883.20163910.79114430.0763212.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28879.3342426.340.52-2916.57-25885.14
收回投资收到的现金(万元)8879.81262931.46143693.26103920.545696.98
取得投资收益收到的现金(万元)1255.7613838.5011973.8710997.447909.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.620.590.390.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78304.51127897.29123673.00116526.0684408.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88440.55404667.87279340.72231444.4398015.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1171.721876.931336.061133.58725.31
投资支付的现金(万元)72150.00325685.00264785.00152340.0069990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69169.85203519.36164925.25153629.8670828.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142491.57531081.28431046.31307103.44141544.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54051.01-126413.41-151705.59-75659.01-43528.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)44.6960.5165.9465.2454.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0321995.5221977.521.390.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.261193.54866.68857.41365.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)411.9823249.5722910.14924.04420.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-411.98-23249.57-22910.14-924.04-420.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.22456.57421.11204.46208.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83407.55-106780.06-174194.10-79295.15-69625.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127100.23233880.29233880.29233880.29233880.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43692.68127100.2359686.20154585.14164254.56
净利润(万元)--52622.58--18609.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4769.59--3926.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1175.60--598.69--
长期待摊费用摊销(万元)--5.64--2.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63------
固定资产报废损失(万元)--37.58--0.71--
公允价值变动损失(万元)---307.11------
财务费用(万元)---9068.44---4776.33--
投资损失(万元)---2674.03---513.28--
递延所得税资产减少(万元)---4953.15---4.46--
递延所得税负债增加(万元)--484.89---8.81--
存货的减少(万元)---1321.69---5966.06--
经营性应收项目的减少(万元)--2475.36--3014.92--
经营性应付项目的增加(万元)---4019.75---19525.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42426.34---2916.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127100.23--154585.14--
减:现金的期初余额(万元)--233880.29--233880.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106780.06---79295.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--256.43--70.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1006.03--518.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-292023-04-29
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