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钧达股份(002865)现金流量表图
钧达股份(002865)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251805.86160523.7172062.82409177.30216126.46
收到的税费返还(万元)16719.8610233.764225.2110467.688949.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86312.7361727.3826399.03165204.24106737.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354838.46232484.84102687.06584849.21331812.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162517.5999951.6043907.77244514.03186612.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83251.1363931.5539430.4792587.8360964.94
支付的各项税费(万元)6044.584471.772286.5628992.6918016.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33128.819100.164872.0220836.2318746.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284942.11177455.0890496.81386930.77284340.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69896.3655029.7612190.25197918.4447471.97
收回投资收到的现金(万元)409800.00306700.00231700.00205000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)699.04511.57389.61290.2871.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.0012.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410500.04307212.57232090.61205302.6890071.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28059.0625395.4520816.03278088.07258793.43
投资支付的现金(万元)414800.00306700.00231700.00205000.00110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442859.06332095.45252516.03483088.07368793.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32359.02-24882.88-20425.42-277785.39-278722.12
吸收投资收到的现金(万元)3640.963640.96--280374.59280749.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178821.99100821.9916621.00252076.98231617.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------48000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182462.95104462.9516621.00580451.56560367.53
偿还债务支付的现金(万元)143542.06116772.9647528.77189900.50166555.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30955.5528475.786709.9035884.9924832.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60707.1210995.44--127442.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235554.29205955.8765234.10359994.66318830.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53091.34-101492.91-48613.10220456.91241537.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)560.44222.09152.68--115.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14993.57-71123.95-56695.59140589.9610402.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264985.17264985.17264985.17124395.21124395.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249991.60193861.22208289.58264985.17134797.91
净利润(万元)---16633.59--81564.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7068.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1724.94--2630.58--
长期待摊费用摊销(万元)--53.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.87--42.40--
固定资产报废损失(万元)--0.80--51632.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13852.65--23807.08--
投资损失(万元)---511.57---290.28--
递延所得税资产减少(万元)---4600.95---48014.16--
递延所得税负债增加(万元)---4700.81--35632.12--
存货的减少(万元)--11170.82---65588.77--
经营性应收项目的减少(万元)--115337.53---132238.02--
经营性应付项目的增加(万元)---100185.05--135410.27--
其他(万元)------12134.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55029.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193861.22--264985.17--
减:现金的期初余额(万元)--264985.17--124395.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71123.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--482.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-132023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-132023-10-31
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