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常熟汽饰(603035)现金流量表图
常熟汽饰(603035)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196844.15160100.8961225.94333081.95262568.00
收到的税费返还(万元)149.66145.45--782.851085.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30261.5718949.0421531.9014049.2413407.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227255.38179195.3982757.84347914.04277060.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101144.9189606.8744951.16237543.50165593.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68330.1438208.6819378.8774568.9249742.50
支付的各项税费(万元)20691.8713094.355907.7722151.6515208.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16173.4722796.969623.7633217.7118488.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206340.39163706.8579861.56367481.78249032.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20914.9915488.532896.28-19567.7428027.60
收回投资收到的现金(万元)------12811.1612800.00
取得投资收益收到的现金(万元)15499.8015499.80--18400.6912788.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.52210.46115.78338.9660.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15848.3215710.26115.7831550.8025649.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29346.0018936.0311395.6846359.7867370.31
投资支付的现金(万元)3100.00----12800.0012800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32446.0018936.0311395.6859159.7880170.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16597.68-3225.77-11279.89-27608.98-54521.04
吸收投资收到的现金(万元)--------995.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------995.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131823.1986159.054163.39216160.87144769.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131823.1986159.054163.39216160.87145765.06
偿还债务支付的现金(万元)130081.8879940.546277.79162134.37108099.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20336.5618915.111345.9120087.7019146.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2568.492271.82337.40--4767.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152986.93101127.467961.10185439.74132014.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21163.74-14968.41-3797.7230721.1313751.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.23-74.92-45.4357.93-53.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16915.66-2780.57-12226.76-16397.67-12796.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39941.1636237.5739939.5252635.2452635.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23025.5133457.0027712.7636237.5739839.01
净利润(万元)--25462.53--53575.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--500.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--538.91--1120.75--
长期待摊费用摊销(万元)--8657.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.65---25.27--
固定资产报废损失(万元)--9.30--26940.25--
公允价值变动损失(万元)--1420.73--2358.11--
财务费用(万元)--2916.86--5072.44--
投资损失(万元)---13256.36---23523.12--
递延所得税资产减少(万元)---456.84--225.04--
递延所得税负债增加(万元)---731.35--1040.20--
存货的减少(万元)---1829.16---16152.23--
经营性应收项目的减少(万元)---32152.87---122553.84--
经营性应付项目的增加(万元)--7858.93--36387.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15488.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33457.00--36237.57--
减:现金的期初余额(万元)--36237.57--52635.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2780.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---97.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--742.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-162023-10-27
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