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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450932.181596019.611218709.36852881.04420054.70
收到的税费返还(万元)5671.4022214.9618817.1113390.005497.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14989.5838016.2156615.5443990.5927498.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)471593.161656250.771294142.01910261.62453051.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267779.93850179.78706637.32457790.40221795.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81722.16300126.32215451.85136805.7973014.19
支付的各项税费(万元)17986.7155172.7943380.6329538.3517348.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24313.5783429.6770756.6654578.0937082.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)391802.371288908.561036226.45678712.63349241.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79790.79367342.21257915.56231549.00103810.48
收回投资收到的现金(万元)365.34--------
取得投资收益收到的现金(万元)607.44701.77963.79591.932398.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.145676.242262.521600.87299.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100036.7032835.3214852.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28563.34246256.35103263.0135028.1217550.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21172.09116904.9358525.6744248.5528682.67
投资支付的现金(万元)--740.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10251.392858.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----167991.4086633.667543.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63044.11438974.79237168.46134140.2136226.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34480.77-192718.44-133905.45-99112.09-18675.89
吸收投资收到的现金(万元)--420.00933.00340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--420.00933.00340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133597.73448531.66333561.50216706.59112666.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.0019963.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133597.73465597.17334494.50217046.59132629.97
偿还债务支付的现金(万元)115417.25518836.59374758.17267498.15178488.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5926.5976981.5672778.2938601.174775.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2450.002012.001650.001432.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----28405.5028443.598875.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149409.93625289.86475941.95334542.91192140.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15812.20-159692.69-141447.45-117496.32-59510.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)561.311879.253522.494178.22-998.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30059.1316810.33-13914.8619118.8024625.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169596.56152786.23152786.23152786.23152786.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199655.69169596.56138871.38171905.04177411.50
净利润(万元)--149445.98--43808.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2408.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3901.21--1800.09--
长期待摊费用摊销(万元)------5843.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.47--53.04--
固定资产报废损失(万元)--55727.87--306.45--
公允价值变动损失(万元)---3066.26--12220.17--
财务费用(万元)--15740.35---1547.52--
投资损失(万元)---396.31---591.93--
递延所得税资产减少(万元)---1721.40---569.57--
递延所得税负债增加(万元)--3423.46--1006.89--
存货的减少(万元)--11659.98--13601.44--
经营性应收项目的减少(万元)--34113.14--178983.61--
经营性应付项目的增加(万元)--64041.38---56606.46--
其他(万元)--2521.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------231549.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169596.56--171905.04--
减:现金的期初余额(万元)--152786.23--152786.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19118.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7725.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292024-04-26
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