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法兰泰克(603966)现金流量表图
法兰泰克(603966)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96503.7237040.40201015.71147681.6790299.43
收到的税费返还(万元)2718.43768.451927.331776.151103.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1570.801132.596869.704272.933834.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100792.9538941.44209812.74153730.7495237.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65795.0027366.32122090.2397174.1766801.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19685.7710787.4630450.4723755.9315976.06
支付的各项税费(万元)6464.332018.7810725.219035.016962.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6963.382526.8512326.038902.995172.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98908.4842699.41175591.95138868.1194912.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1884.47-3757.9734220.7914862.64324.63
收回投资收到的现金(万元)40109.4914000.0043515.8335458.8828775.19
取得投资收益收到的现金(万元)270.80217.54617.56508.40383.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.06--62.9957.1745.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40476.3414217.5444196.3836024.4529204.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6371.832913.3319943.9717198.5315234.98
投资支付的现金(万元)33485.0011000.0051733.9234710.0023610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39856.8313913.3371677.8851908.5338844.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)619.52304.22-27481.50-15884.07-9640.72
吸收投资收到的现金(万元)657.4767.8824.2424.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.00--24.2424.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.005802.9518733.3914000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20157.475870.8318757.6314024.2414000.00
偿还债务支付的现金(万元)14472.707302.9519331.3210624.295635.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8999.63305.209426.128709.264239.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)130.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.55--85.001228.471211.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23518.877608.1528842.4520562.0111086.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3361.40-1737.32-10084.82-6537.772913.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.59-163.86-58.23105.71350.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-547.82-5354.93-3403.75-7453.49-6052.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34948.6934948.6938352.4438352.4438352.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34400.8629593.7534948.6930898.9432300.24
净利润(万元)8881.35--16697.17--8735.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-162.96--328.14--60.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)329.25--641.46--321.83
长期待摊费用摊销(万元)126.90--184.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.97--8.99--0.03
固定资产报废损失(万元)--------1865.96
公允价值变动损失(万元)637.85---107.65---169.35
财务费用(万元)1093.34--2468.77--727.01
投资损失(万元)-311.59---640.12---351.14
递延所得税资产减少(万元)-557.38---2012.05---298.86
递延所得税负债增加(万元)1.23---65.46----
存货的减少(万元)-13408.14--19561.12--7666.13
经营性应收项目的减少(万元)-5737.99---16851.31---24897.07
经营性应付项目的增加(万元)7995.39--7826.91--5968.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1884.47--34220.79--324.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34400.86--34948.69--32300.24
减:现金的期初余额(万元)34948.69--38352.44--38352.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-547.82---3403.75---6052.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)677.21--2119.51--565.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.29--98.98--50.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-272023-10-272024-08-23
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