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泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162165.17101641.4545304.16256846.72165006.92
收到的税费返还(万元)2976.821822.301179.414948.153504.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1758.621326.801014.723742.722005.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166900.61104790.5647498.29265537.58170517.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10742.716557.352920.8615421.3810553.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38736.0026292.8613973.4761619.9242516.13
支付的各项税费(万元)8996.455919.533385.0914365.4410453.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107169.9272498.6142722.47150073.20106947.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165645.08111268.3663001.89241479.94170470.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1255.53-6477.80-15503.6024057.6547.08
收回投资收到的现金(万元)267200.00185900.0096400.00211200.00146400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1494.571116.61583.371437.11979.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.117.544.5052.3445.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10008.6710008.67130071.02104045.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278711.34197032.82106996.54342760.47251471.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6808.974387.71810.1311613.9110244.26
投资支付的现金(万元)264090.00177040.0079600.00252400.00158300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------143300.00133300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270898.97181427.7180410.13407313.91301844.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7812.3715605.1126586.42-64553.44-50372.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15825.6415825.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------15825.6415825.64
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3870.883870.88--3845.493845.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25657.677043.65714.21683.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29907.5429528.557043.654559.704528.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29907.54-29528.55-7043.6511265.9411296.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.74-16.85-18.3911.6016.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20846.38-20418.094020.78-29218.26-39012.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28612.5228612.5228612.5257830.7857830.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7766.148194.4332633.3028612.5218818.63
净利润(万元)--4744.81--17868.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.41--147.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.77--199.54--
长期待摊费用摊销(万元)------245.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.33--0.18--
固定资产报废损失(万元)--1086.00------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1571.24---3590.44--
投资损失(万元)--2039.92--4456.69--
递延所得税资产减少(万元)---46.45---106.00--
递延所得税负债增加(万元)--6.84---65.95--
存货的减少(万元)---485.57---376.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1449.10---5350.01--
经营性应付项目的增加(万元)---11573.14--6674.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6477.80--24057.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8194.43--28612.52--
减:现金的期初余额(万元)--28612.52--57830.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20418.09---29218.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.20--1115.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.58--614.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-292023-10-28
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