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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293842.07213909.97106419.07426850.81312796.70
收到的税费返还(万元)348.91229.7163.234612.225152.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37866.712646.841863.9114987.319359.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332057.70216786.52108346.21446450.34327308.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212653.81145853.9272568.05316208.24233493.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32831.8224315.4911717.7846943.7929139.71
支付的各项税费(万元)13202.239738.793835.8618838.5115908.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53871.2323106.884042.6530655.4428232.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312559.09203015.0892164.33412645.99306774.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19498.6113771.4516181.8833804.3520533.95
收回投资收到的现金(万元)2397.702397.702397.708003.126016.25
取得投资收益收到的现金(万元)3046.8411.27--7.577.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2559.711132.77702.66721.69639.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8004.263541.753100.3610932.386663.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26574.5019004.765972.9228376.8017386.43
投资支付的现金(万元)55375.5141600.0041600.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81950.0160604.7647572.9235576.8022386.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73945.75-57063.01-44472.56-24644.42-15723.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0027000.0017000.0078700.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--290.65146.00655.90389.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50290.6527290.6517146.0079355.9036389.00
偿还债务支付的现金(万元)36345.0024050.0015200.0051967.8517093.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16586.90824.81408.8414484.9814156.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1241.8837.702440.551976.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54728.7626116.6815646.5468893.3833226.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4438.111173.971499.4610462.523162.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.210.21--0.561.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58885.04-42117.39-26791.2219623.017974.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119883.95119883.95119883.95100260.93100260.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60998.9077766.5593092.73119883.95108235.17
净利润(万元)--18381.37--37316.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2014.38--7673.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.80--960.82--
长期待摊费用摊销(万元)--521.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.73--225.29--
固定资产报废损失(万元)--31.10--19653.48--
公允价值变动损失(万元)---576.22---5627.68--
财务费用(万元)--985.12--1713.44--
投资损失(万元)--1011.28---8282.74--
递延所得税资产减少(万元)--887.34--573.04--
递延所得税负债增加(万元)---698.28--922.56--
存货的减少(万元)--11905.61--5905.26--
经营性应收项目的减少(万元)--44237.13---15269.42--
经营性应付项目的增加(万元)---63791.44---17592.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13771.45--33804.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77766.55--119883.95--
减:现金的期初余额(万元)--119883.95--100260.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42117.39--19623.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1835.08--1256.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.46--2063.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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