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华立股份(603038)现金流量表图
华立股份(603038)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68426.7742243.7622438.2796377.6663597.75
收到的税费返还(万元)376.34----740.84464.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2029.861607.59550.201307.534023.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70832.9743851.3522988.4698426.0268085.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43896.5426013.4114081.5767584.0846853.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10802.257241.204016.3412297.999006.38
支付的各项税费(万元)2193.911428.711080.422924.921897.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.934889.452803.074177.973736.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62183.6339572.7621981.3986984.9661493.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8649.344278.591007.0711441.066591.88
收回投资收到的现金(万元)33003.9316430.5910596.9748778.5733377.51
取得投资收益收到的现金(万元)18.6018.5818.351019.3490.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.256.255.721.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33028.7816455.4210621.0349799.7133467.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4427.703869.633213.0013480.519980.27
投资支付的现金(万元)25365.0119448.378000.0051643.8438820.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30740.0224265.3111213.0065124.3548800.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2288.75-7809.89-591.97-15324.64-15332.95
吸收投资收到的现金(万元)100.00----340.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4346.002346.002346.009313.508639.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------234.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4446.002346.002346.009888.128979.50
偿还债务支付的现金(万元)16249.94593.70--11577.717195.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2393.961962.06462.782833.781925.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----98.08383.72282.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18940.432755.54560.8614795.209403.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14494.43-409.541785.14-4907.09-424.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.5944.6431.7051.6449.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3535.74-3896.202231.93-8739.02-9116.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15593.4915593.4915593.4924332.5124332.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12057.7511697.2917825.4215593.4915216.31
净利润(万元)--1848.50--2032.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1759.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.85--436.54--
长期待摊费用摊销(万元)------326.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.34--8.32--
固定资产报废损失(万元)--2562.54------
公允价值变动损失(万元)---736.62---303.33--
财务费用(万元)--929.00--1341.65--
投资损失(万元)---33.13---173.94--
递延所得税资产减少(万元)---161.73---1112.66--
递延所得税负债增加(万元)--40.80--22.58--
存货的减少(万元)---1659.62---179.51--
经营性应收项目的减少(万元)--2004.82---687.65--
经营性应付项目的增加(万元)---1454.41--2641.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11441.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11697.29--15593.49--
减:现金的期初余额(万元)--15593.49--24332.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8739.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------33.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------367.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-122024-10-31
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