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威星智能(002849)现金流量表图
威星智能(002849)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92014.4361729.5128752.87104670.11109170.34
收到的税费返还(万元)2626.351843.65265.203072.001917.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2598.971330.98943.513535.132186.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97239.7564904.1429961.59111277.23113274.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62700.0439809.2222034.2449338.4858252.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13581.428746.465311.0216738.8412138.27
支付的各项税费(万元)7349.185041.162347.397157.445161.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15910.1510813.576166.4517724.3616899.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99540.7964410.4135859.1090959.1292451.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2301.03493.73-5897.5220318.1120823.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--28.7273.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.119.110.0833.0227.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6243.04----5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24493.196252.150.0812975.275100.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1287.401000.20680.751760.202048.29
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.0012500.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24000.00----10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51287.4027000.208680.7526260.2024548.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26794.21-20748.05-8680.67-13284.93-19448.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.004747.015672.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.005831.295672.54
偿还债务支付的现金(万元)3655.753605.752755.754940.005352.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2597.522469.071456.944099.823969.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1334.701334.701334.702940.002940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6253.276074.824212.6910530.179321.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1253.27-1074.82787.31-4698.89-3649.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.71--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30348.51-21329.14-13790.882335.00-2274.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60470.7560470.7560470.7558135.7558135.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30122.2439141.6146679.8860470.7555861.55
净利润(万元)--4331.95--4386.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4824.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.97--251.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.95---17.07--
固定资产报废损失(万元)--1084.04--2290.90--
公允价值变动损失(万元)---226.61---261.00--
财务费用(万元)--254.69--572.22--
投资损失(万元)---695.88--500.51--
递延所得税资产减少(万元)--113.38---419.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8567.53---2824.23--
经营性应收项目的减少(万元)---18614.82---7572.70--
经营性应付项目的增加(万元)--688.35--19426.15--
其他(万元)------138.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--493.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39141.61--60470.75--
减:现金的期初余额(万元)--60470.75--58135.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21329.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-272024-04-252023-10-26
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