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海量数据(603138)现金流量表图
海量数据(603138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29755.7922411.5510197.4131113.1721320.97
收到的税费返还(万元)289.88230.50148.95265.75181.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2559.662149.19316.032250.452045.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32605.3424791.2410662.3933629.3823547.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18298.1413375.764505.1515167.4511086.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9795.026551.983406.7719484.0614168.73
支付的各项税费(万元)2399.401777.04968.271108.091445.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3279.672125.091054.364799.953604.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33772.2323829.889934.5640559.5430304.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1166.90961.36727.84-6930.16-6756.96
收回投资收到的现金(万元)82100.0030200.007000.0077950.0055859.44
取得投资收益收到的现金(万元)755.65257.5155.061126.45320.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.100.0617.180.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.81--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82988.5630457.617055.1279093.6356180.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8238.395170.921752.992197.481128.58
投资支付的现金(万元)101770.0067150.0037200.0094540.0074490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110008.3972320.9238952.9996737.4875618.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27019.83-41863.31-31897.87-17643.85-19438.17
吸收投资收到的现金(万元)10324.7810299.7810249.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10324.7810299.7810249.78----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.727.72--5.875.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.51427.73218.79929.28671.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)743.22435.45218.79935.15677.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9581.559864.3310030.99-935.15-677.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.020.000.050.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18605.17-31037.60-21139.05-25509.11-26872.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49269.4249269.4249269.4274778.5374778.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30664.2518231.8328130.3849269.4247906.25
净利润(万元)---2803.44---8879.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.83---4.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.82--457.31--
长期待摊费用摊销(万元)--27.69--85.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.76--
固定资产报废损失(万元)--0.01------
公允价值变动损失(万元)---307.42---117.85--
财务费用(万元)---58.74--33.95--
投资损失(万元)---246.95---1096.10--
递延所得税资产减少(万元)---98.79---1969.89--
递延所得税负债增加(万元)--48.07--28.29--
存货的减少(万元)---1916.55--2183.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1262.75--3122.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1504.43---2449.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--961.36---6930.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18231.83--49269.42--
减:现金的期初余额(万元)--49269.42--74778.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31037.60---25509.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---198.07---211.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--421.72--824.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-182024-04-182023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-192024-04-192023-10-20
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