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惠达卫浴(603385)现金流量表图
惠达卫浴(603385)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252459.88162760.8279361.31348785.82269051.32
收到的税费返还(万元)1832.401187.81567.38821.58739.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7974.802105.181092.8313158.058327.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262267.08166053.8181021.52362765.46278118.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135457.9996151.8342555.62172539.53141672.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62787.8941007.5820253.0078991.2058455.00
支付的各项税费(万元)13917.008705.093721.3820702.3115272.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29294.4917566.289507.6040099.0730703.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241457.37163430.7876037.60312332.10246103.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20809.722623.034983.9250433.3632015.19
收回投资收到的现金(万元)83391.9983351.6768074.46159894.70111974.70
取得投资收益收到的现金(万元)3392.003383.851456.89542.191027.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.90176.26176.26267.56337.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------48.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--133.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86969.8987045.0069707.61160704.45113290.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2489.791738.96599.713986.513183.56
投资支付的现金(万元)55356.3955285.0727000.00202553.00137553.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57846.1857024.0327599.71206539.51140736.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29123.7130020.9742107.90-45835.07-27445.69
吸收投资收到的现金(万元)------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5307.603307.603307.6040993.6536699.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5307.603307.603307.6041143.6536699.00
偿还债务支付的现金(万元)14758.6012458.6012038.6044583.5141205.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)895.80554.12277.665442.854968.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1618.901079.27539.632380.30969.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17273.3114091.9912855.9052406.6547143.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11965.71-10784.39-9548.30-11263.00-10444.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)648.02561.78220.87576.77-973.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38615.7422421.3937764.39-6087.94-6847.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16446.7316446.7316645.3122534.6822534.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55062.4738868.1254409.7016446.7315686.78
净利润(万元)--5450.85---19997.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---331.09--2405.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--573.00--1207.12--
长期待摊费用摊销(万元)--847.64--2250.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---301.22---348.95--
固定资产报废损失(万元)--24.26---16.78--
公允价值变动损失(万元)--62.43--408.16--
财务费用(万元)--548.54--890.01--
投资损失(万元)---2106.74---5699.82--
递延所得税资产减少(万元)---761.28--406.84--
递延所得税负债增加(万元)--514.65---319.26--
存货的减少(万元)--2162.92--13627.84--
经营性应收项目的减少(万元)--5360.05---14629.74--
经营性应付项目的增加(万元)---16773.00--16674.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2623.03--50433.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38868.12--16446.73--
减:现金的期初余额(万元)--16446.73--22534.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22421.39---6087.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--808.42--37002.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--921.35--1422.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-28
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