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特力A(000025)现金流量表图
特力A(000025)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331293.70236542.48116155.71196358.85144129.83
收到的税费返还(万元)37.013.770.23262.29196.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13406.8411063.197032.725329.4724431.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344737.56247609.45123188.65201950.62168758.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316282.42219678.37114192.90181796.43141330.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3542.922412.371312.319287.475221.32
支付的各项税费(万元)5423.564121.612648.546129.824527.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15359.9110666.157345.0910750.9024922.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340608.81236878.50125498.85207964.62176002.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4128.7510730.95-2310.19-6014.00-7244.11
收回投资收到的现金(万元)71556.6341802.349000.0062872.7029200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2222.442136.582073.322810.082343.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.20--987.16164.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--66.93--1071.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73801.3744006.0531897.0067741.1631933.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7037.081417.046411.388488.756294.38
投资支付的现金(万元)74026.1655423.694000.0071765.9345000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--811.58--807.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81991.7257652.3131756.2681061.9151749.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8190.35-13646.26140.74-13320.75-19815.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34300.0026300.0018000.0035966.9517669.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34300.0026300.0018000.0035992.2917669.31
偿还债务支付的现金(万元)29520.2122000.0010000.0035893.0112144.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1874.971741.6773.653160.421833.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75.45--722.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31745.1223817.1110258.6839775.8914571.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2554.882482.897741.32-3783.603097.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.190.06--0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1507.91-432.375571.87-23118.34-23962.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16022.3416022.3416022.3439140.6839140.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14514.4315589.9721594.2116022.3415178.62
净利润(万元)--7950.97--11144.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.75--176.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.04--117.80--
长期待摊费用摊销(万元)--344.86--644.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---5.91--
固定资产报废损失(万元)------1.80--
公允价值变动损失(万元)--298.16--1200.83--
财务费用(万元)--368.59--944.50--
投资损失(万元)---1470.66---9387.35--
递延所得税资产减少(万元)--189.50---2931.84--
递延所得税负债增加(万元)---8.93--3681.77--
存货的减少(万元)--8628.83---5472.45--
经营性应收项目的减少(万元)---9575.25---10216.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1397.37---351.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10730.95---6014.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15589.97--16022.34--
减:现金的期初余额(万元)--16022.34--39140.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---432.37---23118.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.67--648.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-202024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-242024-08-212024-04-252024-03-282023-10-26
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