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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39965.9618386.34104572.3979293.5148137.43
收到的税费返还(万元)----67.4767.4767.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)748.87690.98959.501201.35946.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40714.8319077.31105599.3680562.3349151.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20041.259658.8740561.5737066.0522108.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9276.585133.8225962.7615391.679960.15
支付的各项税费(万元)4462.412639.7712536.288463.096019.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2704.992698.8510865.079694.633558.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36485.2320131.3189925.6770615.4441647.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4229.60-1053.9915673.689946.897503.99
收回投资收到的现金(万元)5900.003000.0027801.0028001.0010001.00
取得投资收益收到的现金(万元)176.11153.762115.09646.51604.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)913.450.551763.613076.864.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6989.563154.3031679.7031724.3710609.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8502.297291.977822.547631.614615.03
投资支付的现金(万元)4682.593250.1027052.0025230.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1835.191993.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14685.8810542.0836709.7334855.298815.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7696.32-7387.77-5030.03-3130.921794.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1289.24--500.00500.00--
偿还债务支付的现金(万元)----2050.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5485.41--3712.763715.243715.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)537.60--691.91689.24689.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2382.53361.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7867.942382.536124.103715.243715.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6578.69-2382.53-5624.10-3215.24-3715.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----17.94----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10045.41-10824.295037.503600.735582.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42167.5342167.5337130.0337371.1837130.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32122.1231343.2442167.5340971.9142713.00
净利润(万元)6437.31--21567.04--9394.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----149.97--409.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)888.63--1606.65--660.85
长期待摊费用摊销(万元)----1.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-782.84---1679.70--1.39
固定资产报废损失(万元)2595.21---0.97----
公允价值变动损失(万元)-119.34---1.46----
财务费用(万元)-2.47--75.14--14.92
投资损失(万元)-68.47---1609.15---50.01
递延所得税资产减少(万元)62.01--1223.31--753.22
递延所得税负债增加(万元)-184.82--454.39---113.42
存货的减少(万元)1404.46--1265.04---1650.95
经营性应收项目的减少(万元)-6886.71---8890.91---4598.36
经营性应付项目的增加(万元)350.81---3891.50--666.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15673.68--7503.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32122.12--42167.53--42713.00
减:现金的期初余额(万元)42167.53--37130.03--37130.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5037.50--5582.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1253.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----258.19--130.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
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