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新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297036.69169397.7434516.02428675.83328689.68
收到的税费返还(万元)1509.41303.94184.501770.65983.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38994.588059.577286.3015996.3418046.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337540.68177761.2441986.82446442.83347719.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242817.90165805.5722476.16342020.83226896.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26505.0317539.328616.3134260.6825470.38
支付的各项税费(万元)6560.664812.851714.149955.328104.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31425.9112937.537932.4730085.2824528.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307309.49201095.2740739.07416322.10285000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30231.20-23334.031247.7630120.7262719.76
收回投资收到的现金(万元)69500.0068000.0033056.8934918.881918.88
取得投资收益收到的现金(万元)454.40326.34118.08549.15444.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.19119.2236.01728.09291.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70299.5968445.5633210.9836196.122655.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32078.7523634.4614695.4138777.7128054.47
投资支付的现金(万元)113052.8537500.0011000.0070021.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145131.6061134.4625695.41108798.9128054.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74832.017311.107515.57-72602.79-25399.33
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--39406.9739406.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00--39406.9739406.97
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4602.883452.16--10200.0010200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--207.28146.67136.37127.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4814.833659.44146.6710336.3710327.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4614.83-3459.44-146.6729070.5929079.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)192.31-16.87-17.29112.92117.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49023.33-19499.248599.36-13298.5666517.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72421.7172421.7172421.7185720.2785720.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23398.3852922.4781021.0872421.71152237.95
净利润(万元)--4956.46--8776.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.00--243.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.68--812.19--
长期待摊费用摊销(万元)--2905.54--4730.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.12---6.64--
固定资产报废损失(万元)--16.95--134.27--
公允价值变动损失(万元)---5.71---56.89--
财务费用(万元)---45.77---116.81--
投资损失(万元)---322.30---130.80--
递延所得税资产减少(万元)---435.82---997.11--
递延所得税负债增加(万元)---4.11--65.81--
存货的减少(万元)---9564.53--3589.64--
经营性应收项目的减少(万元)---13032.09---28362.90--
经营性应付项目的增加(万元)---15091.58--27700.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23334.03--30120.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52922.47--72421.71--
减:现金的期初余额(万元)--72421.71--85720.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19499.24---13298.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1393.41--2457.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.71--163.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
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