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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114586.49449965.35317358.65187373.6698742.96
收到的税费返还(万元)25.002018.852018.852014.296.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)617.004631.672588.342267.62607.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115228.49456615.87321965.83191655.5799357.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60319.99232500.77177124.71106460.3364496.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13054.5045159.0832408.4222689.0913509.07
支付的各项税费(万元)7387.9631184.4320754.8015085.128020.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15656.1161296.0142660.8327508.9813227.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96418.56370140.30272948.76171743.5399252.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18809.9386475.5749017.0719912.04104.24
收回投资收到的现金(万元)20839.846496.494575.791310.0013010.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.499.3045.492.1840.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20885.336926.804621.291312.1813050.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1404.736122.444799.433711.871846.87
投资支付的现金(万元)31900.0069978.9253308.7523770.0012700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----213.14421.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33304.7376702.3758321.3227902.8714546.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12419.40-69775.57-53700.03-26590.69-1496.53
吸收投资收到的现金(万元)--123208.8363.5063.5063.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--123208.8363.5063.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72334.16106468.9975623.6365123.6326223.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4090.001534.14900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72334.16235476.4079777.1366721.2827187.13
偿还债务支付的现金(万元)42477.63121388.0448764.7525560.7510510.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3056.3448135.1925860.7824427.032706.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--38768.1419354.0019354.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.00--4074.833848.552125.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45697.97236941.2578700.3653836.3315342.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26636.19-1464.851076.7712884.9511844.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.03-126.9132.3952.48-42.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33035.7415108.24-3573.806258.7810409.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55223.5340115.2940115.2940115.2940115.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88259.2755223.5336541.4946374.0850524.96
净利润(万元)--71028.26--38023.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------216.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4193.94--2097.79--
长期待摊费用摊销(万元)------407.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.17---1.93--
固定资产报废损失(万元)--5885.84--45.83--
公允价值变动损失(万元)---47.65--1432.30--
财务费用(万元)--9923.29--4392.64--
投资损失(万元)--1666.40--67.65--
递延所得税资产减少(万元)---1292.16--374.36--
递延所得税负债增加(万元)---445.76---276.23--
存货的减少(万元)--3975.70--9532.09--
经营性应收项目的减少(万元)---9697.69---39203.39--
经营性应付项目的增加(万元)---252.73---685.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19912.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55223.53--46374.08--
减:现金的期初余额(万元)--40115.29--40115.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6258.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------90.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------274.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-122023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-122023-10-312023-08-302023-04-29
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