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司太立(603520)现金流量表图
司太立(603520)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44875.68233474.28161719.91107562.3948744.80
收到的税费返还(万元)1599.778352.916439.083832.512328.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7324.7478571.187985.815221.733890.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53800.18320398.36176144.80116616.6254963.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34939.03194973.04132839.9690665.0646094.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6771.0125740.2018925.7212550.076473.56
支付的各项税费(万元)1557.543166.605633.004829.883085.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1323.5792063.3113594.4112960.813518.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44591.15315943.15170993.09121005.8259171.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9209.044455.215151.72-4389.20-4208.31
收回投资收到的现金(万元)--1980.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--157.40157.40157.40157.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1888.42615.24615.24600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6607.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10633.321772.64772.64757.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9658.1526622.4521433.4516531.017985.02
投资支付的现金(万元)--2800.002800.002800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6609.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9658.1536031.9524233.4519331.017985.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9658.15-25398.64-22460.81-18558.37-7227.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31815.00227854.39201828.96127762.2655485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23000.0057217.1273100.0040100.0020100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54815.00285071.52274928.96167862.2675585.00
偿还债务支付的现金(万元)20972.58243063.31183710.85141249.8951588.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2379.2619564.6314750.5912481.132945.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0014142.4448873.5810000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53351.84276770.38247335.02163731.0154533.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1463.168301.1427593.944131.2521051.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.1181.54409.19442.90-212.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)920.94-12560.7510694.03-18373.429403.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45315.6757876.4257876.4257876.4257876.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46236.6145315.6768570.4539503.0067280.02
净利润(万元)--4455.34--3527.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2947.97--670.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1557.21--736.53--
长期待摊费用摊销(万元)------341.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---353.23---347.93--
固定资产报废损失(万元)--16234.33--18.23--
公允价值变动损失(万元)---2.31--0.00--
财务费用(万元)--9798.94--4563.68--
投资损失(万元)--1032.41--378.82--
递延所得税资产减少(万元)--78.08---477.58--
递延所得税负债增加(万元)---137.51---13.26--
存货的减少(万元)---46585.20---30249.97--
经营性应收项目的减少(万元)--16047.41--7633.22--
经营性应付项目的增加(万元)---596.24--942.04--
其他(万元)--3.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4455.21---4389.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45315.67--39503.00--
减:现金的期初余额(万元)--57876.42--57876.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12560.75---18373.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---889.57---349.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.82--81.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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