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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51840.2931898.0215330.1161330.0775169.06
收到的税费返还(万元)146.93146.9317.25442.00435.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7109.886136.37551.483685.272443.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59097.1038181.3215898.8465457.3478047.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42170.9833270.2816175.0143766.3461183.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9230.366308.073227.1510891.418816.25
支付的各项税费(万元)763.39606.00228.193281.142565.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15101.059033.092947.258484.558709.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67265.7949217.4522577.6066423.4481274.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8168.69-11036.13-6678.76-966.10-3226.19
收回投资收到的现金(万元)455.00455.00--555.00555.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.520.220.0072.1772.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.023.020.0023.9517.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.69--3.0010000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)621.24521.243.0010651.125644.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8282.024604.322680.7827625.0224299.97
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1100.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.00--60.0010003.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8342.024664.323840.7837628.0229299.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7720.79-4143.08-3837.78-26976.91-23655.47
吸收投资收到的现金(万元)1620.001620.001620.002100.003100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1620.001620.001620.002100.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72110.8051723.4138221.7196846.9194567.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.00--20.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73810.8053363.4139861.7198946.9198814.05
偿还债务支付的现金(万元)77612.2550926.5432808.0076871.2667489.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2399.351620.31912.602363.001880.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1659.09--664.89493.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81670.7053646.8534385.5079727.4270466.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7859.89-283.445476.2119219.4928347.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.25100.7816.88-384.49-169.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23658.12-15361.86-5023.45-9108.011296.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30690.5630690.5630690.5638726.7238822.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7032.4415328.6925667.1029618.7140118.49
净利润(万元)---3659.88---35325.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25982.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.15--1212.31--
长期待摊费用摊销(万元)------989.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.87--156.80--
固定资产报废损失(万元)--1960.73--420.02--
公允价值变动损失(万元)---9.68------
财务费用(万元)--2110.20--4736.56--
投资损失(万元)---183.51--130.04--
递延所得税资产减少(万元)---966.96---1614.80--
递延所得税负债增加(万元)---73.85---207.64--
存货的减少(万元)--2033.43---5193.76--
经营性应收项目的减少(万元)---6662.98---12650.86--
经营性应付项目的增加(万元)---8453.50--15826.45--
其他(万元)--23.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------966.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15328.69--29618.71--
减:现金的期初余额(万元)--30690.56--38726.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9108.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------347.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252024-10-30
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