中财网 中财网股票行情
美思德(603041)现金流量表图
美思德(603041)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26673.1413180.3545818.6632157.7721816.96
收到的税费返还(万元)887.67382.16881.97634.54442.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.11124.331305.8121024.27957.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27817.9313686.8548006.4453816.5923216.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16808.779181.7230490.8718117.5811462.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3651.262122.354882.533283.902272.38
支付的各项税费(万元)1416.04802.743319.192599.281888.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1951.54904.592753.0322105.771118.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23827.6013011.4041445.6146106.5216742.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3990.33675.456560.837710.076474.90
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)130.00--58.9052.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.20--5.105.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69158.27----125217.7281931.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69796.4729961.66187837.63125275.4581931.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2919.082103.4420791.8915277.068971.57
投资支付的现金(万元)----755.49755.49755.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72230.64----128001.7585001.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75149.7240103.44198347.38144034.3094728.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5353.25-10141.77-10509.75-18758.85-12797.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1454.931454.93544.62----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1454.931454.93544.62----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3647.338.532536.382536.072536.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.97------43.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3671.308.532617.222536.072579.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2216.371446.40-2072.60-2536.07-2579.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.085.21166.6760.0772.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3460.22-8014.72-5854.85-13524.78-8829.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21558.4121558.4127413.2727413.2727413.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18098.2013543.6921558.4113888.4818583.48
净利润(万元)5541.37--10978.89--5058.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)664.46------38.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.74--158.31--76.56
长期待摊费用摊销(万元)9.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.34--6.20----
固定资产报废损失(万元)0.77--1718.84--6.95
公允价值变动损失(万元)-86.48---13.60---151.46
财务费用(万元)-119.08---263.60---73.18
投资损失(万元)-427.28---1115.96---407.00
递延所得税资产减少(万元)-116.76---28.63---110.81
递延所得税负债增加(万元)-18.26--28.26--19.19
存货的减少(万元)-4559.91---4059.41---381.28
经营性应收项目的减少(万元)257.30---3800.76--417.42
经营性应付项目的增加(万元)227.03--2695.51--1268.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3990.33------6474.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18098.20--21558.41--18583.48
减:现金的期初余额(万元)21558.41--27413.27--27413.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3460.22-------8829.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)75.72-------153.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.83------67.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
↑返回页顶↑

转至美思德（603041）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。