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*ST金科(000656)现金流量表图
*ST金科(000656)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422965.59324129.54177634.321337859.671129939.44
收到的税费返还(万元)4902.144725.254089.8845191.5130837.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)326567.17183397.38117413.84596738.41380940.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)754434.90512252.17299138.041979789.601541717.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502520.88383451.28256499.461433093.481171121.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87229.3364003.1533488.78188708.30149300.16
支付的各项税费(万元)38600.7129891.5919250.9294514.2573461.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192261.01123147.8382846.24617297.84314572.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)820611.93600493.85392085.392333613.871708456.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66177.03-88241.67-92947.35-353824.27-166738.17
收回投资收到的现金(万元)72.1567.1567.1522435.4122425.81
取得投资收益收到的现金(万元)1766.530.720.221399.321376.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)416.38413.87352.184559.36193.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--852.38----153.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------14116.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3830.921334.12939.3242510.1638265.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313.94305.59164.631522.051416.51
投资支付的现金(万元)38.36----569.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3624.15----58.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2449.39----36062.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38714.686379.12164.6338608.3037537.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34883.76-5045.00774.703901.87727.25
吸收投资收到的现金(万元)0.400.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.400.40------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11865.035965.905965.9024328.8616082.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11865.435966.305965.9024553.8616307.15
偿还债务支付的现金(万元)96888.2865814.1234910.63198767.36143975.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41493.9931532.6118248.7791470.2171565.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------173.7486.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--594.04----2817.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139005.7097940.7753537.57294297.06218358.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127140.27-91974.47-47571.67-269743.20-202051.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.090.160.040.430.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228201.16-185260.98-139744.28-619665.18-368061.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392972.74392972.74392972.741012637.921012637.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164771.58207711.76253228.46392972.74644576.54
净利润(万元)---390387.85---843018.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91948.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1250.93--2193.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1541.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.71--3995.72--
固定资产报废损失(万元)--25.43--15112.45--
公允价值变动损失(万元)--66897.00--74183.88--
财务费用(万元)--200000.54--394966.58--
投资损失(万元)--2475.20---112393.51--
递延所得税资产减少(万元)---34401.91--76659.05--
递延所得税负债增加(万元)---3438.33---19378.83--
存货的减少(万元)--892322.81--4228546.49--
经营性应收项目的减少(万元)--243062.07---616980.53--
经营性应付项目的增加(万元)---1213816.33---4104000.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---88241.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207711.76--392972.74--
减:现金的期初余额(万元)--392972.74--1012637.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---185260.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46702.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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