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湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102118.3169226.0342869.21193898.34125188.66
收到的税费返还(万元)2494.97439.40337.041395.151398.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38487.9725415.638422.6630053.9135919.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143101.2695081.0751628.91225347.40162507.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79786.0549263.9933436.88161437.7493922.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48640.4933860.8521105.9369605.3553303.41
支付的各项税费(万元)1103.35929.13704.59773.24656.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28432.0512002.9311231.1720283.5448804.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157961.9496056.9066478.57252099.87196687.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14860.68-975.83-14849.66-26752.48-34179.82
收回投资收到的现金(万元)19395.9416983.7612570.761131.731457.07
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.015.541224.11218.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7410.740.254.251.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10303.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19406.6816994.5112576.5514695.2711980.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13775.1711749.347357.4741800.0636520.40
投资支付的现金(万元)11007.4110767.4110502.411146.00924.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24782.5822516.7517859.8842946.0637444.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5375.90-5522.24-5283.33-28250.79-25464.01
吸收投资收到的现金(万元)984.70964.87--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210107.66126612.4956903.06186152.52129656.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211092.36127577.3756903.06186250.52129754.65
偿还债务支付的现金(万元)197587.61136994.8946200.91144849.7696441.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10215.328112.226002.4611604.5610458.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00415.32146.42--995.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208367.22145522.4352349.79157772.44107895.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2725.14-17945.064553.2628478.0821859.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17511.44-24443.13-15579.72-26525.19-37784.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31485.8531485.8531485.8558011.0458011.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13974.417042.7215906.1331485.8520226.69
净利润(万元)---20913.93---64222.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--676.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.99--2031.97--
长期待摊费用摊销(万元)--4724.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.93---1.96--
固定资产报废损失(万元)------53750.51--
公允价值变动损失(万元)-------553.95--
财务费用(万元)--3924.12--7343.87--
投资损失(万元)---381.86--662.83--
递延所得税资产减少(万元)--12.37--918.55--
递延所得税负债增加(万元)---449.03---1554.01--
存货的减少(万元)--5087.04---3501.78--
经营性应收项目的减少(万元)---10385.91---13775.76--
经营性应付项目的增加(万元)---11121.24---29686.99--
其他(万元)------41.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---975.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7042.72--31485.85--
减:现金的期初余额(万元)--31485.85--58011.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24443.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--608.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-182023-10-31
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