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格利尔(831641)现金流量表图
格利尔(831641)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--18327.87--69614.0048976.74
收到的税费返还(万元)--725.94--597.45350.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.0078.222684900.00784.98738.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0019132.0322175200.0070996.4350065.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--15996.08--50216.6538470.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.005002.93825100.009417.336839.44
支付的各项税费(万元)1660900.00308.00383700.002809.782343.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.001081.051092900.003811.672444.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0022388.0624313400.0066255.4350097.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-3256.03-2138200.004741.00-32.06
收回投资收到的现金(万元)43628800.0012700.0011591700.0026004.6920200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0071.68770900.00304.68243.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.0042.801700.0056.2156.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0012814.4812364300.0026365.5820499.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.001665.4924100.003193.502615.47
投资支付的现金(万元)47331300.0012050.0011509100.0032315.0025816.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0013715.4911533200.0035508.5028432.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-901.01831100.00-9142.92-7932.76
吸收投资收到的现金(万元)------4862.201527.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------15.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--6900.00--5911.615911.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.006900.0029476400.0010773.817438.61
偿还债务支付的现金(万元)63776100.003500.0026853900.005425.003925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001555.25274200.004486.893877.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002409.82--563.16487.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.007465.0727196300.0010475.058290.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-565.072280100.00298.76-852.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0040.5392300.00232.20195.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-4681.571065300.00-3870.96-8621.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.009043.7529821900.0012915.9412915.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.004362.1830887200.009044.984294.50
净利润(万元)---231.96--2442.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--159.67--134.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.50--38.03--
长期待摊费用摊销(万元)--58.67--22.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.08---4.05--
固定资产报废损失(万元)------14.78--
公允价值变动损失(万元)--125.04---71.36--
财务费用(万元)--86.81--192.42--
投资损失(万元)---102.43---252.25--
递延所得税资产减少(万元)---173.42--278.87--
递延所得税负债增加(万元)---10.86---12.80--
存货的减少(万元)---2424.08--3520.75--
经营性应收项目的减少(万元)---5092.43--12616.62--
经营性应付项目的增加(万元)--3012.60---15544.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3256.03--4741.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4362.18--9044.98--
减:现金的期初余额(万元)--9043.75--12915.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4681.57---3870.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--556.17---4.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.68--353.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
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