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路斯股份(832419)现金流量表图
路斯股份(832419)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56998.4734681.2816971.7771729.49381230.02
收到的税费返还(万元)2289.881374.20644.902793.30127.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)939.62687.15427.66637.925207.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60227.9736742.6318044.3375160.71386565.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40265.3324781.1411985.1549802.20241231.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9102.615859.582574.6610519.7048193.57
支付的各项税费(万元)1647.851026.26547.18823.3520659.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5169.523039.931787.053575.0928573.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56185.3134706.9116894.0464720.33338657.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4042.672035.721150.2910440.3847907.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)107.6861.5943.01324.4350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.092.602.60--120.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5741.182940.571300.009250.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5888.953004.761345.619574.43170.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9677.036939.322052.364888.815818.45
投资支付的现金(万元)1503.641500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4560.882600.002000.008170.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15741.5511039.324052.3613058.815818.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9852.59-8034.56-2706.76-3484.37-5648.14
吸收投资收到的现金(万元)3121.362432.68--1104.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3121.362432.68--1104.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.003999.003800.003500.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)598.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10720.176431.683800.004604.1225000.00
偿还债务支付的现金(万元)7601.033500.00300.001000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)821.43772.2431.85587.6611233.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3572.003572.0033.501896.0215141.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11994.477844.24365.353483.6850374.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1274.30-1412.563434.651120.45-25374.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.96338.23138.07317.73-15.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6765.27-7073.172016.268394.1816868.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17022.0417019.8217019.828625.6431373.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10256.779946.6519036.0817019.8248242.24
净利润(万元)--3541.10--6883.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21.23--25.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.62--123.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.74------
固定资产报废损失(万元)--26.65--29.59--
公允价值变动损失(万元)---110.69---145.68--
财务费用(万元)--82.70--78.95--
投资损失(万元)---12.69---212.75--
递延所得税资产减少(万元)--250.90---224.20--
递延所得税负债增加(万元)---337.66--318.28--
存货的减少(万元)---1380.01--627.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1621.36---17.93--
经营性应付项目的增加(万元)--135.67--644.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2035.72--10440.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9946.65--17019.82--
减:现金的期初余额(万元)--17019.82--8625.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7073.17--8394.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--96.77--12.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.91--97.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-112023-10-23
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