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路斯股份(832419)现金流量表图
路斯股份(832419)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34681.2816971.7771729.49381230.0234248.84
收到的税费返还(万元)1374.20644.902793.30127.311722.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.15427.66637.925207.94568.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36742.6318044.3375160.71386565.2636540.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24781.1411985.1549802.20241231.3822162.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5859.582574.6610519.7048193.575401.64
支付的各项税费(万元)1026.26547.18823.3520659.78666.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3039.931787.053575.0928573.083441.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34706.9116894.0464720.33338657.8131672.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2035.721150.2910440.3847907.454867.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)61.5943.01324.4350.00120.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.60--120.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2940.571300.009250.00--2275.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3004.761345.619574.43170.312395.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6939.322052.364888.815818.452470.85
投资支付的现金(万元)1500.00------1178.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2600.002000.008170.00--3595.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11039.324052.3613058.815818.457244.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8034.56-2706.76-3484.37-5648.14-4848.69
吸收投资收到的现金(万元)2432.68--1104.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2432.68--1104.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3999.003800.003500.0025000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6431.683800.004604.1225000.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.00300.001000.0024000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)772.2431.85587.6611233.38539.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3572.0033.501896.0215141.6178.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7844.24365.353483.6850374.991618.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.563434.651120.45-25374.99-118.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)338.23138.07317.73-15.91445.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7073.172016.268394.1816868.40345.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17019.8217019.828625.6431373.848625.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9946.6519036.0817019.8248242.248971.44
净利润(万元)3541.10--6883.02--4093.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21.23--25.89---11.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.62--123.12--59.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.74-------0.23
固定资产报废损失(万元)26.65--29.59----
公允价值变动损失(万元)-110.69---145.68---97.38
财务费用(万元)82.70--78.95--28.39
投资损失(万元)-12.69---212.75---117.75
递延所得税资产减少(万元)250.90---224.20--64.83
递延所得税负债增加(万元)-337.66--318.28---11.98
存货的减少(万元)-1380.01--627.90--446.01
经营性应收项目的减少(万元)-1621.36---17.93---367.56
经营性应付项目的增加(万元)135.67--644.95---324.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2035.72--10440.38--4867.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9946.65--17019.82--8971.44
减:现金的期初余额(万元)17019.82--8625.64--8625.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7073.17--8394.18--345.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)96.77--12.89--18.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.91--97.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-112023-10-232023-08-10
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-112023-10-232023-08-10
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