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富恒新材(832469)现金流量表图
富恒新材(832469)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--52289.7973164.6258176.47--
收到的税费返还(万元)--33.3173.4933.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00------20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00------6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.0040124.41624.59193.932613900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0092447.5073862.7158403.7135772100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--61986.8976595.7457800.68--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.002617.651962.881327.14924600.00
支付的各项税费(万元)383700.001086.751039.861011.88465200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00------12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00------955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00------1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.0042324.451098.61768.861396700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.00108015.7580697.0960908.5524856500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.00-15568.25-6834.39-2504.8410915600.00
收回投资收到的现金(万元)11591700.00------9175600.00
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00------828400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.00------13000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.00------10017000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.002318.271644.351425.3639400.00
投资支付的现金(万元)11509100.00------9275100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.002318.271644.351425.369314500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-2318.27-1644.35-1425.36702500.00
吸收投资收到的现金(万元)--13403.6611655.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)--24688.5419463.0911333.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13986.742991.302976.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0052078.9534109.7514309.3016345700.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.0017915.0511168.507268.7720812100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.001682.251214.45790.56277200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7669.014420.932708.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.0027266.3116803.8910767.5021155000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0024812.6417305.863541.80-4809300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.001.30-0.224.55-77900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.006927.428826.90-383.866730900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.002094.452094.452094.4522232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.009021.8710921.351710.5928963500.00
净利润(万元)--5657.16--2429.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--180.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.71--7.35--
长期待摊费用摊销(万元)--18.97--9.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--31.68--0.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1675.24--754.47--
投资损失(万元)--81.45--50.76--
递延所得税资产减少(万元)--123.44--1.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8739.83---2999.74--
经营性应收项目的减少(万元)---16553.56---5217.97--
经营性应付项目的增加(万元)--782.96--2018.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15568.25---2504.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9021.87--1710.59--
减:现金的期初余额(万元)--2094.45--2094.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6927.42---383.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00------150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--590.07--142.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-09-162023-10-12
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-09-162023-10-12
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