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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168730.15744018.03470546.22295223.01148937.57
收到的税费返还(万元)1985.389133.947137.744434.112342.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4070.7614307.147923.846530.762844.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174786.28767459.12485607.80306187.88154123.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101834.79404399.43280203.38182388.2690239.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52124.37127254.7699933.6171202.9845181.75
支付的各项税费(万元)12798.8840010.9826495.1219729.6911599.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21722.7969896.9758291.9738627.9219850.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188480.83641562.13464924.08311948.85166871.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13694.55125896.9920683.72-5760.97-12747.39
收回投资收到的现金(万元)8300.0021663.9616957.5312906.539981.63
取得投资收益收到的现金(万元)25.91585.94363.55332.37330.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.023.974.044.040.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0010.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8364.0422253.8717335.1313242.9510313.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294.5915339.327814.895074.692273.34
投资支付的现金(万元)10200.0017571.0012571.0010520.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0089.5848.0048.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11494.5932910.3220475.4715642.697321.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3130.55-10656.45-3140.34-2399.742991.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3949.9241353.4231823.0920593.715429.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3949.9241353.4231823.0920593.715429.47
偿还债务支付的现金(万元)12980.1044890.7433263.4627033.6510764.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.9311123.8610671.73686.7544.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--887.87527.43525.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6565.236213.683658.603755.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13303.3262579.8350148.8831378.9914564.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9353.40-21226.42-18325.78-10785.28-9134.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.78-62.00-85.00127.22698.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26173.7293952.12-867.40-18818.77-18192.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315382.90221430.78221430.78221430.78221430.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289209.19315382.90220563.38202612.01203238.71
净利润(万元)--60537.86--21247.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2345.77--427.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1604.03--725.25--
长期待摊费用摊销(万元)--843.08--377.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.35--0.03--
固定资产报废损失(万元)--4.86--1.46--
公允价值变动损失(万元)---4990.79--125.01--
财务费用(万元)--1096.36--108.06--
投资损失(万元)---1332.58---774.14--
递延所得税资产减少(万元)---1084.29--34.93--
递延所得税负债增加(万元)--746.55---8.69--
存货的减少(万元)---50243.14---47173.72--
经营性应收项目的减少(万元)---9387.38--1494.23--
经营性应付项目的增加(万元)--114349.23--12877.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125896.99---5760.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315382.90--202612.01--
减:现金的期初余额(万元)--221430.78--221430.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93952.12---18818.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5173.67--1733.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--576.85--319.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-192023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-192023-10-272023-08-182023-04-29
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