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远兴能源(000683)现金流量表图
远兴能源(000683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)976037.20579463.35260531.941043510.54703827.98
收到的税费返还(万元)3438.812202.881077.259892.908119.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10304.167421.884353.1511193.098963.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)989780.17589088.12265962.341064596.53720910.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479494.03308429.54152907.49473804.41311567.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59534.4441564.9217679.5182779.6462018.15
支付的各项税费(万元)100507.5271806.1836320.33143387.90113445.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50676.2531168.4617336.5650574.2034084.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)690212.23452969.09224243.89750546.15521115.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)299567.94136119.0241718.45314050.37199794.60
收回投资收到的现金(万元)6542.036441.436081.0019043.376802.43
取得投资收益收到的现金(万元)17.1817.1817.18737.76479.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)555.33500.00--296.31206.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1854.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7114.546958.616098.1821931.657488.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101676.1952833.4330454.45368048.23319849.54
投资支付的现金(万元)6000.006000.006000.0015500.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107676.1958833.4336454.45383548.23323849.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100561.65-51874.83-30356.27-361616.57-316360.86
吸收投资收到的现金(万元)2843.76----43356.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176027.00144020.9186187.00515503.06351618.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95205.8365130.31--88820.00127680.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274076.59209151.22102516.52647679.42479298.95
偿还债务支付的现金(万元)260826.98181573.6088980.51272445.47204655.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154471.73127887.698475.0195939.1885713.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30745.00----15240.6113148.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100121.89108897.89--90260.0884362.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)515420.60418359.18172016.97458644.73374731.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241344.02-209207.96-69500.45189034.68104567.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.31130.0424.670.291296.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42218.42-124833.72-58113.60141468.77-10702.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327147.18327147.18327147.18185678.40185678.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284928.75202313.45269033.58327147.18174976.11
净利润(万元)--184836.45--214383.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1146.99--6051.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6159.91--8908.07--
长期待摊费用摊销(万元)------1158.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.67---20.84--
固定资产报废损失(万元)--66056.41--795.64--
公允价值变动损失(万元)------660.41--
财务费用(万元)--20939.36--32902.64--
投资损失(万元)---10684.32---54960.15--
递延所得税资产减少(万元)---1981.90---1346.55--
递延所得税负债增加(万元)--139.18--78.82--
存货的减少(万元)---21576.61--24143.22--
经营性应收项目的减少(万元)---99108.40---32126.28--
经营性应付项目的增加(万元)---10997.46--17596.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--136119.02--314050.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202313.45--327147.18--
减:现金的期初余额(万元)--327147.18--185678.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124833.72--141468.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------116.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-292024-04-162024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-07-292024-04-162024-04-162023-10-28
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