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远兴能源(000683)现金流量表图
远兴能源(000683)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579463.35260531.941043510.54703827.98462300.17
收到的税费返还(万元)2202.881077.259892.908119.417155.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7421.884353.1511193.098963.086542.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589088.12265962.341064596.53720910.47475997.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308429.54152907.49473804.41311567.25199508.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41564.9217679.5182779.6462018.1540622.69
支付的各项税费(万元)71806.1836320.33143387.90113445.8286429.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31168.4617336.5650574.2034084.6422495.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452969.09224243.89750546.15521115.87349057.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136119.0241718.45314050.37199794.60126940.45
收回投资收到的现金(万元)6441.436081.0019043.376802.432802.43
取得投资收益收到的现金(万元)17.1817.18737.76479.91461.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.00--296.31206.34206.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1854.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6958.616098.1821931.657488.683469.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52833.4330454.45368048.23319849.54233333.16
投资支付的现金(万元)6000.006000.0015500.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58833.4336454.45383548.23323849.54237333.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51874.83-30356.27-361616.57-316360.86-233863.33
吸收投资收到的现金(万元)----43356.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144020.9186187.00515503.06351618.06217809.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65130.31--88820.00127680.90107602.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209151.22102516.52647679.42479298.95325412.58
偿还债务支付的现金(万元)181573.6088980.51272445.47204655.7084985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127887.698475.0195939.1885713.6473359.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----15240.6113148.517148.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108897.89--90260.0884362.1675755.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)418359.18172016.97458644.73374731.50234100.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-209207.96-69500.45189034.68104567.4691312.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.0424.670.291296.511078.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124833.72-58113.60141468.77-10702.29-14531.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327147.18327147.18185678.40185678.40185678.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202313.45269033.58327147.18174976.11171146.64
净利润(万元)184836.45--214383.19--127304.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1146.99--6051.02---229.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6159.91--8908.07--3137.56
长期待摊费用摊销(万元)----1158.51--377.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)124.67---20.84---38.57
固定资产报废损失(万元)66056.41--795.64--1.78
公允价值变动损失(万元)----660.41---0.55
财务费用(万元)20939.36--32902.64--14242.19
投资损失(万元)-10684.32---54960.15---30975.31
递延所得税资产减少(万元)-1981.90---1346.55--235.79
递延所得税负债增加(万元)139.18--78.82--77.14
存货的减少(万元)-21576.61--24143.22--26434.24
经营性应收项目的减少(万元)-99108.40---32126.28---8796.08
经营性应付项目的增加(万元)-10997.46--17596.14---48329.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)136119.02--314050.37--126940.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)202313.45--327147.18--171146.64
减:现金的期初余额(万元)327147.18--185678.40--185678.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-124833.72--141468.77---14531.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----116.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-292024-04-162024-04-162023-10-272023-08-21
更新时间2024-07-292024-04-162024-04-162023-10-282023-08-22
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