中财网 中财网股票行情
宝新能源(000690)现金流量表图
宝新能源(000690)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)729169.00507804.30265325.041137703.24905546.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21684.3114542.709048.3126966.1919717.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)750853.31522347.00274373.351164669.43925264.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515175.96369975.02195194.74873309.95700490.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22190.2016086.878850.4829713.8116758.06
支付的各项税费(万元)38415.2932582.8519183.8739509.4620302.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19855.2515071.538369.5621439.9913313.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595636.70433716.26231598.65963973.20750864.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)155216.6188630.7442774.70200696.23174400.67
收回投资收到的现金(万元)147003.3630000.00--4318.334318.33
取得投资收益收到的现金(万元)3910.073134.29768.024888.362175.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--163306.00--16460.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337756.80196440.29768.0225683.566494.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127280.3288098.8330263.74198259.61117753.42
投资支付的现金(万元)211800.0030000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--193215.86--27460.3727460.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)604470.04311314.6930263.74225719.99145213.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266713.25-114874.40-29495.72-200036.42-138719.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298368.84228709.24116409.53346859.79302855.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60837.9560000.00161.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379341.80289547.20176409.53347021.76302855.74
偿还债务支付的现金(万元)280202.29202000.99102503.00370404.05270252.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80968.7275858.995196.7131087.6125751.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0025679.00311.9366357.9936001.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)387204.82303538.98108011.65467849.65332004.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7863.02-13991.7868397.88-120827.89-29148.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.42-7.62-178.54-19.46366.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119271.24-40243.0681498.32-120187.546898.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470017.61470017.61470017.61590205.15590205.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)350746.37429774.55551515.93470017.61597103.50
净利润(万元)--36598.76--88853.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8039.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--510.63--1504.43--
长期待摊费用摊销(万元)--192.26--384.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.94--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--3667.37---3550.78--
财务费用(万元)--8692.73--23092.51--
投资损失(万元)---8228.80---15224.98--
递延所得税资产减少(万元)--218.35--83.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---44853.04--22264.01--
经营性应收项目的减少(万元)--81413.31---23720.52--
经营性应付项目的增加(万元)---20870.75--29907.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88630.74--200696.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--429774.55--470017.61--
减:现金的期初余额(万元)--470017.61--590205.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40243.06---120187.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---541.90--343.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--527.97--1055.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-102023-10-31
↑返回页顶↑

转至宝新能源（000690）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。