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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5607051.983713813.171628728.077767461.935312381.92
收到的税费返还(万元)733.35439.4941.122302.651977.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54814.2834949.9512749.8986453.5268222.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5662599.623749202.611641519.077856218.105382581.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4989481.633284860.291522709.246794779.644686149.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)267423.23186926.3899060.80365966.96273695.59
支付的各项税费(万元)135488.8294843.9147368.56191051.73144087.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142096.7389634.2935795.05210705.90132102.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5534490.413656264.861704933.657562504.235236035.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128109.2192937.75-63414.58293713.87146546.91
收回投资收到的现金(万元)2061.421606.041606.04502.32429.87
取得投资收益收到的现金(万元)18759.602540.98869.5615516.0015486.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.4423.858.633788.29208.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------322.70322.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)803.41488.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21698.874659.352484.2320129.3116447.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20333.8813917.157190.4932220.8222435.12
投资支付的现金(万元)1348.23542.94492.44874.02461.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7140.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------577.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28822.1021600.097682.9233672.7922896.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7123.24-16940.74-5198.70-13543.47-6448.87
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--3512.75352.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--352.75352.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98651.1277749.0555782.45187294.54128437.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42224.2048549.0843378.7220162.0213220.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141075.32126498.1399161.17210969.31142010.68
偿还债务支付的现金(万元)115857.8489942.5948535.48178924.31100967.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59216.1550601.746465.9866406.2665433.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4267.282247.74514.7110498.889083.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164623.6790632.6332255.71206402.90177074.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339697.66231176.9687257.17451733.46343475.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198622.34-104678.8311904.00-240764.15-201465.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.02-122.430.28-94.14-94.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77756.38-28804.24-56708.9939312.10-61461.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)583529.45583529.45583529.45544217.34544217.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)505773.06554725.20526820.45583529.45482755.92
净利润(万元)--77005.46--195848.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3710.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3424.71--7085.72--
长期待摊费用摊销(万元)------16356.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---403.28---4467.20--
固定资产报废损失(万元)--9105.89------
公允价值变动损失(万元)---314.93--1516.11--
财务费用(万元)--13108.57--24838.14--
投资损失(万元)---21539.62---32424.42--
递延所得税资产减少(万元)---1556.56---3522.45--
递延所得税负债增加(万元)---643.03---1042.56--
存货的减少(万元)---40084.71---17013.27--
经营性应收项目的减少(万元)---365168.06------
经营性应付项目的增加(万元)--331613.37--368834.87--
其他(万元)--10589.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92937.75--293713.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--554725.20--583529.45--
减:现金的期初余额(万元)--583529.45--544217.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28804.24--39312.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7699.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65930.52--117141.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-072023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-082023-10-26
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