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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31807.2121473.394510.1533691.7517764.74
收到的税费返还(万元)0.37----4.324.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13714.1812666.8412777.314417.94882.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45521.7634140.2317287.4638114.0118652.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29807.1918347.545321.1533043.3316169.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4419.762946.311198.283533.603234.19
支付的各项税费(万元)4430.101229.9598.46205.60105.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4058.653440.50608.133383.572896.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42715.7125964.307226.0140166.1022406.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2806.058175.9210061.44-2052.09-3753.95
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.66--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2280.772280.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8055.29676.00--2280.772280.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30463.4426562.7521817.9814728.6610271.17
投资支付的现金(万元)0.03--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2128.483878.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1400.00-300.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30685.2126728.7521817.9818257.1413849.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22629.92-26052.75-21817.98-15976.37-11568.72
吸收投资收到的现金(万元)6150.00----960.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3769.681565.50--2500.0019400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12700.0026346.944146.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27438.3218871.5012700.0029806.9423546.94
偿还债务支付的现金(万元)6800.00----2600.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.0527.96122.29163.89178.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.004418.782196.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12077.115248.495122.297182.684975.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15361.2213623.027577.7122624.2618571.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4462.65-4253.81-4178.834595.803249.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5951.035951.035951.031355.221355.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1488.381697.221772.205951.034604.48
净利润(万元)---215.48---3740.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------547.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.02--152.44--
长期待摊费用摊销(万元)------581.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.86------
固定资产报废损失(万元)--887.38--414.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--537.55--876.65--
投资损失(万元)-------2058.65--
递延所得税资产减少(万元)---3290.31---1065.74--
递延所得税负债增加(万元)--131.77---284.97--
存货的减少(万元)---7153.97---3575.04--
经营性应收项目的减少(万元)---11586.33--4939.38--
经营性应付项目的增加(万元)--27972.88---1695.68--
其他(万元)--79.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2052.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1697.22--5951.03--
减:现金的期初余额(万元)--5951.03--1355.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4595.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------354.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------619.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-172024-03-202023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-182024-03-212023-10-31
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