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炼石航空(000697)现金流量表图
炼石航空(000697)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94228.9943982.74158103.34112166.1968434.54
收到的税费返还(万元)1226.672138.354654.022487.622299.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6455.511393.252270.275824.132438.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101911.1747514.34165027.63120477.9573171.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45389.9037197.7495160.9276514.9947865.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33303.6014997.3556062.4342432.9728573.69
支付的各项税费(万元)26951.683319.8426686.1216328.2911091.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2758.931616.8911719.5410960.244064.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108404.1057131.82189629.02146236.5091595.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6492.94-9617.47-24601.40-25758.55-18423.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1347.03987.212172.04112.32527.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.07----685.15350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1436.10987.212522.04797.47877.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9106.312353.5916107.4115118.818348.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------324.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9106.312353.5916107.4115443.418348.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7670.21-1366.38-13585.37-14645.94-7470.66
吸收投资收到的现金(万元)----108433.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65309.2119968.18345735.24290886.61259969.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19650.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84959.2119968.18454168.53290886.61259969.55
偿还债务支付的现金(万元)92075.169345.82324884.08232159.21213955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11199.551762.5818168.4713590.4613690.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2029.28----3090.031998.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105303.9811991.59367127.92248839.70229643.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20344.787976.5987040.6142046.9030325.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2342.17-995.94-5252.17-137.35-2389.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32165.75-4003.2143601.671505.052041.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47806.1347806.134204.464204.464204.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15640.3843802.9247806.135709.526246.41
净利润(万元)-13374.33---26268.39---16292.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)661.47------538.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)674.43--2581.80--1023.07
长期待摊费用摊销(万元)--------89.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----55.34--8.09
固定资产报废损失(万元)4883.44--9008.55----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8563.94--18570.45--6037.78
投资损失(万元)18.26--95.87--39.33
递延所得税资产减少(万元)536.69---3069.67---523.56
递延所得税负债增加(万元)-546.13--600.03---563.19
存货的减少(万元)-8115.09---9940.81---5904.99
经营性应收项目的减少(万元)-6918.11---18103.83---16606.82
经营性应付项目的增加(万元)4992.35---3363.76--8082.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6492.94-------18423.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15640.38--47806.13--6246.41
减:现金的期初余额(万元)47806.13--4204.46--4204.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32165.75------2041.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1651.50------1566.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-202023-11-012023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-252024-03-202023-11-012023-08-30
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